Page 221 - San Pablo Villa de Mitla
P. 221
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
OFICIO NÚMERO
219
018/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR NO PRESENTA
CERTIFICADA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 e3224226-aa28- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI AL TOTAL DE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 31/07/2022 48d1-98ad- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
004095 30/07/2022 10,000.00 001548 30/07/2022 30/07/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-8798044 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 CFDI $0.00 $10,000.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 4121d79fa441 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE BITACORA
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE DE GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO COMBUSTIBLE SE ACREDITA LA
LISTA DE VALES DE PROPIEDAD DEL
GASOLINA VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
SOLICITUD
REQUISICIÓN DE
MATERIAL
OFICIO NÚMERO
019/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 96b41e73-3ee5- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA AL TOTAL DE
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 35,000.00 02/08/2022 4fea-86b2- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
004208 02/08/2022 35,000.00 001577 02/08/2022 02/08/2022 Banco Mercantil del Norte, 020822 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 35,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $35,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 a9a5be360949 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE SPEI AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
CFDI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
VALES DE GASOLINA VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
019/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
10,000.00 001593 08/08/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, d502e56b-a7a4- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA SOLICITUDES Y
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 10,000.00 18/07/2022 4f2a-913d- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE AUTORIZACIONES DEL
004277 08/08/2022 08/08/2022 080822 10,000.00 10,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $10,000.00
FEDERALES 42afa75d1404
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE SPEI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO CFDI SE ACREDITA LA
BITACORA DE PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO
019/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
CERTIFICADA A SOLICITUD,
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓN DEL
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 64587b2b-8074- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI GASTO, EN LA BITACORA
38,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 38,000.00 08/08/2022 4e5b-94c9- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
004283 08/08/2022 38,000.00 001595 08/08/2022 08/08/2022 080822 38,000.00 38,000.00 CFDI $0.00 $38,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES f7fb66010dee
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE BITACORA DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO COMBUSTIBLE SUMINISTRO EL
TICKETS DE COMPRA COMBUSTIBLE, ASÍ
SOLICITUDES MISMO NO SE ACREDITA
REQUISCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL
MATERIAL VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO
019/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
CERTIFICADA A SOLICITUD,
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓN DEL
APORTACIONES (RAMO 33 223d520b-af4b- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI GASTO, EN LA BITACORA
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 35,000.00 15/08/2022 499a-9ad7- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
004367 15/08/2022 35,000.00 001621 15/08/2022 15/08/2022 Banco Mercantil del Norte, 150822 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 35,000.00 CFDI $0.00 $35,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 4fee57654725 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE BITACORA
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO COMBUSTIBLE SUMINISTRO EL
LISTA DE VALES DE COMBUSTIBLE, ASÍ
GASOLINA MISMO NO SE ACREDITA
TICKETS DE COMPRA LA PROPIEDAD DEL
SOLICITUD VEHÍCULO
REQUISICIÓN DE
MATERIAL
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
019/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR A SOLICITUD,
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AUTORIZACIÓN DEL
APORTACIONES (RAMO 33 ec4ac60c-e69b- RELATIVA A AUTORIZACIÓN DEL GASTO, NO SE POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 35,000.00 23/08/2022 4a08-80c2- IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
004573 22/08/2022 35,000.00 001690 22/08/2022 22/08/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-9624043 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 35,000.00 SPEI $0.00 $35,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 ce9852d97edf OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE ACREDITA LA VEHÍCULO AL QUE SE LE
BITACORA DE
PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE, ASÍ
LISTA DE VALES DE
MISMO NO SE ACREDITA
GASOLINA
LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA
VEHÍCULO
SOLICITUD
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
