Page 248 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
246 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-21
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-42

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO; EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PÓLIZA DE DIARIO NUMERO 001445, 001452,
001454, 001455; CLC NUMERO 00339; PÓLIZA
CONTRATO No. SPVM/AP/FACT DE EGRESO NÚMERO 000498; COPIA DE
CHEQUE 0014; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
25A2EB26- E01/2022/11 DE LA ACCIÓN No. - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR INTERNET; SOLICITUD DE APOYO NO PRESENTÓ
FA1D-4CA4- $45,000.00 ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO SPVM/AP/11 - APOYO ECONOMICO - JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA EVIDENCIA FIESTA PATRONAL DE LA AGENCIA DE SAN $45,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES A156- MIGUEL ALBARRADAS; ACUSE DE RECIBO DE EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES
001454 06/05/2022 45,000.00 000498 06/05/2022 45,000.00 45,000.00 06/05/2022 7307C048838C MARINA LUIS LAZARO 45,000.00 APOYO ECONOMICO AL C. FACUNDO DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS APOYO ECONOMICO; SIN EMBARGO, NO $0.00 REALIZADAS.
PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES
CRUZ MARTINEZ CON CURP: BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE DEL EVENTO REALIZADO.

CUMF811202HOCRRC02 PARA SOPORTADOS.

SUFRAGAR GASTOS DE FESTIVIDAD

PATRONAL DE SAN MIGUEL ALBARRADAS.

004119 30/07/2022 26,955.00 001556 30/07/2022 26,955.00 PARTICIPACIONES (RAMO 30/07/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-5478538 26,955.00 30/07/2022 73E4D1BD- Banco Mercantil del Norte, REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004118, 004119, $26,955.00 $0.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Institución de Banca 5D09-4D18- S.A., Institución de Banca CONTRATO No. SPVM/AP/65/FACT.562 004120; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001556;
Múltiple, Grupo Financiero Múltiple, Grupo Financiero DEL PROYECTO No. - SPVM/AP/65 - CLC NÚMERO 00894; COMPROBANTE DE PAGO
B1FD- APOYO ECONOMICO - APOYO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
Banorte 1178745564 8BB18D4BA5D Banorte 1178745564 26,955.00 ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA 26,955.00 INTERNET; OFICIO DE SOLICITUD DE
DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO APROBACIÓN DEL RECURSO ECONOMICO PARA
7 ANDADOR TURISTICO AL C. ALVARO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL
MENDEZ LAZARO, CON CURP. ANDADOR TURÍSTICO DE LA CALLE MORELOS;
MELA840219HOCNZL08 EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -

CONTRATO NO. SPVM/AP/103/FACTURAS PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005171, 005172;
PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001940; CLC
DEL PROYECTO NO. - SPVM/AP/103 - NÚMERO 01111; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO DE SOLICITUD
APOYO ECONOMICO - APOYO $11,600.00 DE APOYO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
APOYO, ACUSE DE RECIBO DE APOYO,
CFB3F6CC-9395- ECONOMICO AL C. ABELARDO MARTINEZ, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS TRABAJOS
4479-9627- REALIZADOS, COPIA DE CREDENCIAL DE
005171 01/09/2022 11,600.00 001940 01/09/2022 11,600.00 PARTICIPACIONES (RAMO 11,600.00 01/09/2022 GONZALO OLIVERA 11,600.00 SECRETARIO DE LA AGENCIAM CON NO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ELECTOR. $11,600.00 $0.00
28) - RECURSOS FEDERALES B67CB8ADB7E MARTINEZ DE CURP: MALA750224HTCRNB04 PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
D $13,000.00 $0.00
SUFRAGAR GASTOS DE REPARACION DE $51,555.00 $45,000.00

DE LOS INTRUMENTOS MUSICALES DE LA

AGENCIA DE POLICIA UTILIZADOS POR LA

BANDA INFANTIL DE LA COMUNIDAD,

RECIBIDO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2022

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 006959, 006960,
006961; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002559;
CONTRATO NO. SPVM/AP/116/FACT-E144 CLC NÚMERO 01461; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO DE SOLICITUD
DEL PROYECTO NO. - SPVM/AP/116 - $13,000.00 DE APOYO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
APOYO, ACUSE DE RECIBO (AUTORIZACIÓN DEL
1E95A41B- APOYO ECONOMICO - APOYO GASTO), EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
276A-4D45- APOYOS OTORGADOS, COPIA DE CREDENCIAL
006960 24/10/2022 13,000.00 002559 24/10/2022 13,000.00 RECURSOS FISCALES - 13,000.00 24/10/2022 MARINA LUIS LAZARO 13,000.00 ECONOMICO AL C. HARON SANTIAGO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE ELECTOR.
RECURSOS FISCALES B34E- VASQUEZ CON NO. DE CURP: JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
DEE4FDC0BD1C $96,555.00
SAVH811215HOCNSR09 PARA SUFRAGAR

GASTOS DE PREMIACIÓN DE LA LIGA

MUNICIPAL DE BASQUETBALL FEMENIL,

RECIBIDO EL 24 DE OCTUBRE 2022.

TOTAL $96,555.00 $96,555.00 $69,600.00 $26,955.00 $96,555.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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