Page 247 - San Pablo Villa de Mitla
P. 247
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-18-SEG-20
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”. ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA00748622/11/202237,000.00 002715 22/11/2022APORTACIONES (RAMO 3322/11/2022Banco Mercantil del Norte,SPEI-4390237,000.0022/11/2022A7501C22-PAQUE CONSTRUCCIONES37,000.001 E48 SERVICIO MANTENIMIENTO DELA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SEPÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 007485, 007486, 007487; CLC NÚMEROX-
37,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca A5D0-4E66- S.A DE C.V ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PINO ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, 01563; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002715; COMPROBANTE DE $364,720.00 $134,328.00
245 Múltiple, Grupo Financiero SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ASÍ MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE PAGO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD
FEDERALES 8CEA- VILLA DE MITLA ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, ACTA
Banorte 1178745582 7EBB01A32F27 OPERADO FORTAMUN-DF EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES, AUTORIZACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOLICITUDES DE COTIZACIÓN,
TOTAL $613,698.00 $613,698.00 $613,698.00 $613,698.00 DCOMUENTO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, ACTA DE
ADJUDICACIÓN, CONTRATO NÚMERO MSPVM/CAAS/AD/017/2022
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO;
INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS
BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS; 3 COTIZACIONES; REPORTE
FOTOGRÁFICO.
$499,048.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_____________________________________ __________________________________ _____________________________________ __________________________________
C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
