Page 246 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
244 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-18-SEG-20
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”. ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

005420 14/09/2022 200,000.00 002007 14/09/2022 APORTACIONES (RAMO 33 14/09/2022 Banco Mercantil del Norte, 140922 5301B5C3-70B6- GRUPO CONSTRUCTOR 1.000 E48 SERVICIO SERVICIO , PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005419, 005420, 005421, CLC NÚMERO 200,000.00 0.00
200,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 200,000.00 14/09/2022 4236-A00D- UYANI S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍAS 01178, PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002007, COMPROBANTE DE X
Múltiple, Grupo Financiero TENSORAS, INSTALACIÓN DE SERIE DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PAGO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CONTRATO
FEDERALES 7F4C11AA8719 LUCES DECORATIVAS Y COLOCACIÓN DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL NÚMERO SPVM/FORTAMUNDF/001/298/2022 CONCEPTO: SERVICIO, 0.00
Banorte 1178745582 ADORNOS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUÍAS TENSORAS, INSTALACIÓN DE
200,000.00 PATRIAS EN LA CALLE MORELOS DEL MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE SERIE DE LUCES DECORATIVAS Y COLOCACIÓN DE ADORNOS ALUSIVOS
MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA A LAS FIESTAS PATRIAS EN LA CALLE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN
MITLA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION OPERADO FORTAMUN-DF PABLO VILLA DE MITLA; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS
DE SERVICIOS N0. SERVICIOS CONTRATADOS; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
SPVM/FORTAMUNDF/001/298/2022 DE 200,000.00 ADQUISICIONES (SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO
FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA); OFICIO DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; INVITACIONES AL ING. OMAR AMADOR
006811 15/10/2022 77,650.00 002511 15/10/2022 77,650.00 RECURSOS FISCALES - 15/10/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-151 82C373A8-5E4D- CONSTRUCTORA 77,650.00 1 RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE VASQUEZ, GRUPO CONSTRUCTOR UYANI Y PROYECTOS Y
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 77,650.00 31/10/2022 4512-845B- WOLFSBURG S.A.DE.C.V. PARA RESPALDO DE LA ILUMINACIÓN ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA CONSTRUCCIONES JAESA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
Múltiple, Grupo Financiero PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN CONTRATACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO (CUADRO
AD5778CC30B1 COMPARATIVO), ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
Banorte 1178745591 POR INVITACIÓN RESTRINGIDA (FALLO DE ADJUDICACIÓN),
DOCUMENTACIÓN CANCELADA CON EL SELLO OPERADO FORTAMUN-
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DF

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, AAA1D794- 1 E51 FABRICACION DE FIGURAS DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 006808, 006811, 006813; PÓLIZA DE EGRESO NO PRESENTÓ
67,280.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4941-4C2B- HERRERIA DE 1 X 3 METROS PARA LA VILLA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ASÍ NÚMERO 002511; CLC NÚMERO 01431, COMPROBANTE DE PAGO SPEI,
006924 24/10/2022 67,280.00 002540 24/10/2022 24/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-97678 67,280.00 25/10/2022 EDUARDO ISRAEL 67,280.00 MAGICA. MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIONES 67,280.00 DOCUMENTACIÓN
FEDERALES A3B7- HERNANDEZ RUIZ ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA EXPEDIDAS POR CONSTRUCTORA WOLFSBURG SA DE CV, JB JUSTIFICATIVA RELATIVA
Banorte 1178745582 10A3ECAB0D16 FERREMATERIALES, CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD
FAC S.A. DE C.V. OFICIO DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA A LAS COTIZACIONES
DE LUZ; SOLICITUD DEL ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE LUZ DIRIGIDO
OPERADO FORTAMUN-DF AL COMITE DE ADQUISICIONES; DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA
ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO; ACTA EXTRAORDIANARIA DEL
COMITE DE ADQUISICIONES (AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA);
AUTORIZACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE LUZ; RESPUESTA A
SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE LUZ; BASE DE
CONTRATACIÓN; SOLICITUDES DE COTIZACIÓN DIRIGIDAS A
CONSTRUCTORA WOLFSBURG SA DE CV, JB FERREMATERIALES,
CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD FAC S.A. DE C.V.;
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EMITIDO POR CONSTRUCTORA
WOLFSBURG SA DE CV, JB FERREMATERIALES, CORPORATIL DE
ADQUISICIONES
*OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 07/06/22, DONDE LA
TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SERVICIO
PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO
*BASES DE CONTRATACION POR INVITACION RESTRINGIDA A 3
PROVEEDORES
*INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL 09/06/22
A LOS PROVEEDORES BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA
D

PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 006923, 006924, 006925, CLC NÚMERO
01457, PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002540, COMPROBANTE DE
PAGO SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE
SOLICITUD DE SERVICIO DE HERRERIA, OFICIO DE DICTAMEN DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA (AUTORIZACIÓN DEL
GASTO, CUADRO COMPARATIVO) Y FALLO DE ADJUDICACIÓN, ACTA DE
67,280.00 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES ,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
ADQUISICIÓN Y DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
CONTRATO NÚMERO SPVM/F-IV/FACT-0D16/2022/442 SERVICIO DE
ELABORACIÓN DE FIGURAS DE HERRERÍA, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS, LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA CANCELADA
CON EL SELLO OPERADO FORTAMUN-DF.

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