Page 243 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-19
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; AUNADO A ESTO SE REGISTRARON GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO NO PRESENTÓ
BANCARIA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
DEL GASTO, LAS
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R- $35,621.14 COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO, ASÍ COMO
28/FACTURAS/2022/394 - FACT- EVIDENCIA DE RECEPCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA103E72F6-4DD0- POR PARTE DE LOS
17/05/2022 42CB-9E16- NUEVA WAL MART DE 6,349.40 IWASZ197231/IBABO107765/IBABO10776 BENEFICIARIOS DE LOS
241 MEXICO S DE RL DE CV 4/IBABO107766/IBABO107764/IBBGQ754 ARTÍCULOS ADQUIRIDOS.
13AECA768834
44.REGISTRO DE ARTICULOS
ELÉCTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIOS
DEL DÍA LAS MADRES 10 DE MAYO.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R-
9CBC5998-CB32- 28/FACTURAS/2022/394 - FACT-
17/05/2023 41B9-BA00-
NUEVA WAL MART DE 6,488.99 IWASZ197231/IBABO107765/IBABO10776
489CFFC30F3C MEXICO S DE RL DE CV 4/IBABO107766/IBABO107764/IBBGQ754
44.REGISTRO DE ARTICULOS
ELÉCTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIOS
DEL DÍA LAS MADRES 10 DE MAYO.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R-
18D15353-04E8- 28/FACTURAS/2022/394 - FACT-
17/05/2023 43CC-8027-
NUEVA WAL MART DE 6,949.70 IWASZ197231/IBABO107765/IBABO10776 *PÓLIZAS DIARIO 005877, , 005878, 005879
E82B90217987 MEXICO S DE RL DE CV 4/IBABO107766/IBABO107764/IBBGQ754 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-01285
*PÓLIZA DE EGRESO 002150
RECURSOS FISCALES - 44.REGISTRO DE ARTICULOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CFDI'S 103E72F6-4DD0-42CB-9E16-13AECA768834, 9CBC5998-CB32-41B9-BA00-489CFFC30F3C, 18D15353-04E8-43CC-8027-E82B90217987,
RECURSOS FISCALES ELÉCTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIOS JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD 739D72A2-82CA-4C22-8E9F-C38079A2FCE8, 4D02169F-DD77-45B7-9D11-896CB86C282D Y 2F836158-0D6C-41BB-BA98-C33F1B490CE9
DEL DÍA LAS MADRES 10 DE MAYO. Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO $35,621.14 *DOCUMENTO DENOMINADO "COMPARACIÓN DE PRECIOS"
*SOLICITUD DEL 05/05/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y
005878 30/09/2022 35,621.14 002150 30/09/2022 35,621.14 35,621.14 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LOS BENEFICIARIOS DE LOS ARTÍCULOS *INVITACIÓN AL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CANCHA MUNICIPAL
739D72A2- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R- ADQUIRIDOS. *9 FOTOGRAFÍAS DE MUJERES RECIBIENDO REFRIGERADOR, TRASTES, LAVADORA, PLANCHA, ENTRE OTRO, UNA MESA DE PRESIDIUM CON
82CA-4C22- 28/FACTURAS/2022/394 - FACT- REGALOS DIVERSOS, Y GENTE REUNIDA EN LA CANCHA MUNICIPAL
17/05/2023 8E9F- NUEVA WAL MART DE 7,388.99 IWASZ197231/IBABO107765/IBABO10776
C38079A2FCE8 MEXICO S DE RL DE CV 4/IBABO107766/IBABO107764/IBBGQ754
44.REGISTRO DE ARTICULOS
ELÉCTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIOS
DEL DÍA LAS MADRES 10 DE MAYO.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R-
4D02169F- 28/FACTURAS/2022/394 - FACT-
DD77-45B7-
17/05/2023 NUEVA WAL MART DE 6,390.06 IWASZ197231/IBABO107765/IBABO10776
9D11- MEXICO S DE RL DE CV 4/IBABO107766/IBABO107764/IBBGQ754
896CB86C282D
44.REGISTRO DE ARTICULOS
ELÉCTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIOS
DEL DÍA LAS MADRES 10 DE MAYO.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R-
2F836158-0D6C- 28/FACTURAS/2022/394 - FACT-
17/05/2023 41BB-BA98-
NUEVA WAL MART DE 2,054.00 IWASZ197231/IBABO107765/IBABO10776
C33F1B490CE9 MEXICO S DE RL DE CV 4/IBABO107766/IBABO107764/IBBGQ754
44.REGISTRO DE ARTICULOS
ELÉCTRODOMESTICOS PARA OBSEQUIOS
DEL DÍA LAS MADRES 10 DE MAYO.
*PÓLIZA DIARIO 007287, 007288, 007289
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-001511
*PÓLIZA DE EGRESO 002651
*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI BANORTE 05/11/22 $200,000.00
*CFDI 7B23DF41-C3C2-4288-8222-13215C559ADF y B9A69156-634E-4C56-8D4E-3047BC68873E TIPO COMPL. DE PAGO
*ARCHIVO XML IMPRESO
*SOLICITUD DEL 03/10/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA SOLICITAR EL SERVICIO POR SUMINISTRO
DE TENSORES Y ADORNOS PARA LA VILLA MAGICA DE MITLA.
*SOLICITUD DEL 03/10/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA
SOLICITAR EL SERVICIO POR SUMINISTRO DE TENSORES Y ADORNOS PARA LA VILLA MAGICA DE MITLA.
*DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO DEL 04/10/22
*CONTRATO DEL 06/11/22 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES Y ADORNOS, CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO,
FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALYAS, SA DE CV
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - *ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 05/10/22 CON LA QUE AUTORIZÓ EL
CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/F-IV/FACT- SUMINISTRO Y DETERMINA EL PROCEDIMIENTO A INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL.
APORTACIONES Banco Mercantil del Norte, 7B23DF41-C3C2- PROYECTOS Y 28/2022/466 - FACT-28 REGISTRO DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES Y ADORNOS DEL 07/10/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE
S.A., Institución de Banca
007288 05/11/2022 200,000.00 002651 05/11/2022 200,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) 05/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-61722 200,000.00 05/11/2022 4288-8222- CONSTRUCCIONES ALYAS 200,000.00 PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD $200,000.00 MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DEL 07/10/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SERVICIO DE $200,000.00
- RECURSOS SERVICIOS POR SUMINISTRO E Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO *OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD
Banorte 1178745582 13215C559ADF S.A. DE C.V.
FEDERALES INSTALACIÓN DE TENSORES Y ADORNOS , EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES Y ADORNOS
PARA LA VILLA MAGICA EN EL MUNICIPIO *BASES DE CONTRATACION POR INVITACION ABIERTA ESTATAL
DE SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA *OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERES DE LOS PROVEEDORES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION DEL 14/10/22
*ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL 24/10/22
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 21/10/22
*COTIZACIONES DEL 23/05/22 DE LOS PROVEEDORES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALYAS, SA DE CV, BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES
ELEGANZA, SA DE CV Y DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV
*DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO (CUADRO COMPARATIVO) DEL 27/10/22
*ACTA DE FALLO DEL 31/10/22 A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALYAS, SA DE CV
*INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL 17/05/22 A LOS PROVEEDORES BANQUETES Y CATERING LUMIERE, SA DE CV,
BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV Y DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV
*ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE SERVICIO DE FECHA 06/12/22 CON LA QUE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALYAS, SA DE CV HACE ENTREGA
DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES Y ADORNOS PARA LA VILLA MAGICA DE MITLA (DIF.FIRMA DEL PROVEEDOR EN LOS DEMAS
DOCTOS)
*ESTADO DE CUENTA
*REPORTE FOTOGRAFICO CON 18 FOTOS DONDE ESTAN COLOCANDO CABLES EN DIVERSAS CALLES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
