Page 112 - Santa María Zacatepec
P. 112
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100009 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L8180 COLOR INYECCION DE TINTA, CLAVE SAT45101515 SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200001 TRIMOTO MARCA PIAGGIO APE CITY 230CC MODELO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100010 ALL IN ONE HP 21-B0000LA, 20.7 INTEL CELERON J4025, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200002 TRIMOTO MARCA PIAGGIO
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100011 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100012 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100013 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100046 GPSE, MARCA GARMIN MODELO: TREX 22, CON NO DE SERIE: DHP 09501
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100014 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200017 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100015 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200018 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100016 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200019 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100017 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200020 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100018 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200021 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100019 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200022 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100020 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200023 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100021 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100023 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100024 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100025 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100026 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100027 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100028 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO MODELO: A01NLS CON NO DE SERIE: IS10CTA01NLSMJ026W4E CON MOUSES Y TECLADOS MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
10,440.00 10,440.00 10,440.00
10,440.00 10,440.00 10,440.00
10,440.00 10,440.00 10,440.00
10,440.00 10,440.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 10,440.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
10,440.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
10,440.00 10,440.00
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
10,440.00 ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN
10,440.00 10,440.00
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN PARA LA -LA AUTORIZACIÓN PARA LA
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000111
CLAVE DE RASTREO:
10,440.00 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022022540014 7B896790-5984- 10,440.00 ADQUISICIÓN 10,440.00 ADQUISICIÓN
7,771.42 127,480.00 25/02/2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
BET0000458046540 127,480.00 NATANAEL ESTEVA 8 PIEZA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETO SEMINUEVO; 7 PIEZA COMPUTADORA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000038
IV) - RECURSOS DE CUENTA OROZCO 136,184.00 7,771.42 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
000112 25/02/2022 000038 25/02/2022 4664-A513- 02/03/2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 18000215766 PORTÁTIL LSEMINUEVO
7,771.42 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
F723B99DBB3B
*LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA "OPERADO"
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
7,771.42
7,771.42 7,771.42
Y DESTINO DEL RECURSO Y DESTINO DEL RECURSO
7,771.42 *PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS *PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS
7,771.42 7,771.42
RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN
7,771.42 7,771.42 DESTINO DISTINTO 7,771.42 DESTINO DISTINTO
7,771.42 7,771.42 7,771.42
7,771.42 7,771.42 7,771.42
7,771.48 7,771.48 7,771.48
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000343
6,076.00 6,076.00 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000114 6,076.00
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL f498b510-a189-457e-884c- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: c2690d1e0963 6,076.00 Y DESTINO DEL RECURSO
*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022, DE RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN
DESTINO DISTINTO
ADQUISICIÓN SOLICITUD DE MULTIFUNCIONAL PARA LA REGIDURÍA DE
6,076.00
APORTACIONES BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN PARA LA HACIENDA
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO ENLACE 18,228.00 f498b510-a189- AUGUSTO JAVIER 18,228.00 3 PIEZA 44101500-MULTIFUNCIONAL CANON G4110, TINTA CONTINUA, ADF, WIFI ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2022, DE
18,228.00 457e-884c- CORTES DAVILA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONAL
000344 23/03/2022 6,076.00 000114 23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 6,076.00
IV) - RECURSOS c2690d1e0963 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE CUENTA 06060217330801800021
FEDERALES
18000215766 5766 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO PARA LA REGIDURÍA DE HACIENDA
Y DESTINO DEL RECURSO *RECIBO DE ENTREGA DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL DE
*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS FECHA 09 DE MARZO DE 2022, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN REGIDOR DE HACIENDA
DESTINO DISTINTO *3 RESGUARDOS DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, CON
6,076.00 6,076.00 FIRMA DE RECIBIDO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, DE
PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE TESORERIA Y A LA
REGIDURÍA DE SINDICATURA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6
