Page 113 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100009 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L8180 COLOR INYECCION DE TINTA, CLAVE SAT45101515 SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200001 TRIMOTO MARCA PIAGGIO APE CITY 230CC MODELO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100010 ALL IN ONE HP 21-B0000LA, 20.7 INTEL CELERON J4025, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200002 TRIMOTO MARCA PIAGGIO
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100011 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100012 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100013 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100046 GPSE, MARCA GARMIN MODELO: TREX 22, CON NO DE SERIE: DHP 09501
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100014 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200017 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100015 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200018 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100016 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200019 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12413-5150100017 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200020 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
111 SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100018 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200021 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100019 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200022 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100020 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200023 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100021 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100023 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100024 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100025 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100026 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100027 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100028 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO MODELO: A01NLS CON NO DE SERIE: IS10CTA01NLSMJ026W4E CON MOUSES Y TECLADOS MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000122
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 7B896790-5984-4664-A513-
F723B99DBB3B
*1 COTIZACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022, DE
SOLICITUD DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA REGIDURÍA
DE HACIENDA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2022, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA COMPUTO PARA LA REGIDURÍA DE HACIENDA
ADQUISICIÓN *RECIBO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE FECHA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA AUTORIZACIÓN PARA LA 09 DE MARZO DE 2022, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA ADQUISICIÓN REGIDOR DE HACIENDA 8,704.00
BANCARIA Y DESTINO DEL RECURSO
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 7B896790-5984- *PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS
8,704.00 28/03/2022 CLAVE DE RASTREO: RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN
000370 28/03/2022 8,704.00 000122 28/03/2022 2022032840014 8,704.00 4664-A513- 02/03/2022 NATANAEL ESTEVA 8 PIEZA COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETO SEMINUEVO; 7 PIEZA COMPUTADORA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *15 RESGUARDOS DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, CON DESTINO DISTINTO
IV) - RECURSOS DE CUENTA OROZCO 136,184.00 8,704.00 FIRMA DE RECIBIDO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, DE
BET0000458285510
FEDERALES 18000215766 PORTÁTIL LSEMINUEVO -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
F723B99DBB3B
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE OBRAS, DE
Y DESTINO DEL RECURSO PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA, DE
*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS PERSONAL ADSCRITO A RECURSOS HUMANOS, DE
RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DE SEGURIDAD, DE
DESTINO DISTINTO PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE TESORERIA, DE
*NO PRESENTÓ 14 RESGUARDOS PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE DESARROLLO
SOCIAL, DE PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN, DE PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, DE PERSONAL
ADSCRITO A LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DE PERSONAL
ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE AGUA POTABLE, DE
PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE SINDICATURA Y DE
PERSONAL ADSCRITO A LA REGIDURÍA DE SALUD
*LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA "OPERADO"
SUBTOTAL $192,670.00 $192,670.00 $192,670.00 $328,854.00 $192,670.00 $27,000.00 $165,670.00
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
