Page 114 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100009 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L8180 COLOR INYECCION DE TINTA, CLAVE SAT45101515 SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200001 TRIMOTO MARCA PIAGGIO APE CITY 230CC MODELO 2023

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100010 ALL IN ONE HP 21-B0000LA, 20.7 INTEL CELERON J4025, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200002 TRIMOTO MARCA PIAGGIO

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100011 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100012 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100013 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100046 GPSE, MARCA GARMIN MODELO: TREX 22, CON NO DE SERIE: DHP 09501

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100014 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200017 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100015 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200018 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100016 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200019 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100017 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200020 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100018 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200021 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100019 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200022 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100020 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200023 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100021 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100023 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100024 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100025 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100026 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100027 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE

SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100028 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO MODELO: A01NLS CON NO DE SERIE: IS10CTA01NLSMJ026W4E CON MOUSES Y TECLADOS MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

1 PIEZA TRIMOTO MARCA PIAGGIO APE CITY NXT 230CC , 4 PASAJEROS MODELO 2023 No.

ac667b7c-e063- ALTERNATIVA DE SERIE MC3BJ44S9P3171902 No. DE MOTOR TBP8TCZ3001720, EQUIPADA CON *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001196
COMERCIAL INTRA,
TRANSFERENCIA 41d0-a8c2- 28/06/2022 145,348.00 TORRETA, SIRENA, BOCINA, PINTURA EN COLOR NEGRO Y ROTULADA EN VINIL 0.00 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 0.00
BANCARIA S.A. DE C.V. *CFDI CON FOLIO FISCAL ac667b7c-e063-41d0-a8c2-
BANCO SANTANDER b07313f81b00 REFLEJANTE 3M NÚMEROS, ESTRELLAS Y EMBLEMAS MUJER SANTA MARIA
CLAVE DE RASTREO:
30,000.00 000736 30,000.00 (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022062440014 30,000.00 ZACATEPEC, OAX INCLUYE ESTEREO,BOCINAS Y LOS DOS PRIMEROS SERVICIOS b07313f81b00, 5f3dd2da-f67a-4df9-af74-c564ff9c9c0a Y
24/06/2022
002010 30/06/2022 30/06/2022 BET0000429970510
DE CUENTA
a97e3477-03e1-452a-a5c4-aba7db950e86 CON LA LEYENDA
18000215766
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

"OPERADO"

a97e3477-03e1- ALTERNATIVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
452a-a5c4- COMERCIAL INTRA,
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2022, DE
aba7db950e86 S.A. DE C.V.
30/06/2022 0.00 1 ACT PAGO 30,000.00 -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA SOLICITUD DE MOTOPATRULLA EQUIPADA SIGNADO POR EL 30,000.00
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES ADQUISICIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 33 FONDO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SÍNDICO MUNICIPAL
IV) - RECURSOS 0.00
FEDERALES -LA AUTORIZACIÓN PARA LA

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, DE

ADQUISICIÓN

1 PIEZA TRIMOTO MARCA PIAGGIO APE CITY NXT 230CC , 4 PASAJEROS MODELO 2023 No. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOPATRULLA

-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

077c6f3b-d828- ALTERNATIVA DE SERIE MC3BJ44S9P3171902 No. DE MOTOR TBP8TCZ3001720, EQUIPADA CON *RECIBO DE ENTREGA DE MOTOPATRULLA DE FECHA 30 DE
46ac-bc71- COMERCIAL INTRA,
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
5ded3955b10a S.A. DE C.V.
27/07/2022 145,348.00 TORRETA, SIRENA, BOCINA, PINTURA EN COLOR NEGRO Y ROTULADA EN VINIL 0.00 JUNIO DE 2022, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL SÍNDICO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER BANCARIA REFLEJANTE 3M NÚMEROS, ESTRELLAS Y EMBLEMAS MUJER SANTA MARIA MUNICIPAL

(MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO: EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
10/08/2022 2022081040014
ZACATEPEC, OAX INCLUYE ESTEREO,BOCINAS Y LOS DOS PRIMEROS SERVICIOS *RESGUARDO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, CON FIRMA
DE CUENTA BET0000480438570
003155 31/08/2022 115,348.00 001196 31/08/2022 115,348.00 115,348.00
18000215766
DE RECIBIDO DEL SÍNDICO MUNICIPAL

*1 COTIZACIÓN

5f3dd2da-f67a- 10/08/2022 ALTERNATIVA 0.00 1 ACT PAGO 115,348.00 *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LA 115,348.00
4df9-af74- COMERCIAL INTRA, MOTOPATRULLA

c564ff9c9c0a S.A. DE C.V.

SUBTOTAL $145,348.00 $145,348.00 $145,348.00 $290,696.00 $145,348.00 $0.00 $145,348.00

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000336

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000112

*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

*CFDI CON FOLIO FISCAL 9f501462-324a-49c6-9c98-

94c14a2e94cb

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DE

SOLICITUD DE MULTIFUNCIONAL PARA LA REGIDURÍA DE

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

HACIENDA

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER CARGO TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

9f501462-324a- COMERCIALIZADORA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DE
17/03/2022 FORESTAL COMDHP
7,167.61 7,167.61 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO ENLACE 1 GPS E 7,167.61 7,167.61 1 PIEZA [DHP 095 01] GPS E TREX 22 X MARCA GARMIN 7,167.61 -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA 7,167.61
RECURSOS 17/03/2022 TREX22x MARCA S.A. DE C.V.
000337 17/03/2022 000112 17/03/2022 49c6-9c98- AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE GPS PARA LA
DE CUENTA
ADQUISICIÓN

94c14a2e94cb REGIDURÍA DE HACIENDA

FEDERALES 18000215749 GARMIN -LA AUTORIZACIÓN PARA LA

*RECIBO DE ENTREGA DE EQUIPO GPS DE FECHA 29 DE

ADQUISICIÓN

MARZO DE 2022,CON FIRMA DE RECIBIDO DEL REGIDOR DE

HACIENDA

*RESGUARDO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, CON FIRMA

DE RECIBIDO DE PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO COPIA DE SU

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DEL GPS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6