Page 111 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-01-SEG-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUBCUENTA: 12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100009 MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L8180 COLOR INYECCION DE TINTA, CLAVE SAT45101515 SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200001 TRIMOTO MARCA PIAGGIO APE CITY 230CC MODELO 2023
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100010 ALL IN ONE HP 21-B0000LA, 20.7 INTEL CELERON J4025, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 HOME SUB-SUBCUENTA: 12449-5490200002 TRIMOTO MARCA PIAGGIO
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100011 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100012 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100013 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100046 GPSE, MARCA GARMIN MODELO: TREX 22, CON NO DE SERIE: DHP 09501
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100014 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200017 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100015 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200018 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100016 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5 SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200019 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACASUB-SUBCUENTA: 12413-5150100017 COMPUTADORA PORTATIL LSEMINUEVO MARCA LENOVO COLOR NEGRO CORE I5SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200020 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
109 SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100018 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200021 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100019 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200022 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100020 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS SUB-SUBCUENTA: 12465-5650200023 CÁMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA IP
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100021 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100023 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100024 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO CON MOUSE Y TECLADO MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100025 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100026 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100027 MULTIFUNCIONAL MARCA: CANON MODELOS: G4110 CON NO DE SERIE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100028 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEMINUEVO COLOR NEGRO MARCA LENOVO MODELO: A01NLS CON NO DE SERIE: IS10CTA01NLSMJ026W4E CON MOUSES Y TECLADOS MD A8 PANTALLA DE 22 PULGADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000071
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000028
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 1BBFDA19-B0C7-4517-985C-
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1470EEB18E12
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DE
TRANSFERENCIA -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022020440014 1BBFDA19-B0C7- ABRAHAM ADQUISICIÓN -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
04/02/2022 ALTAMIRANO ADQUISICIÓN
27,000.00 000028 27,000.00 (RAMO 28) - BET0000426216300 27,000.00 27,000.00 1 PIEZA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L8180 COLOR INYECCIÓN DE TINTA 27,000.00 -LA MULTIFUNCIONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL 27,000.00
RECURSOS DE CUENTA ROSALES
000072 04/02/2022 04/02/2022 4517-985C- 04/02/2022 AUTORIZACIÓN PARA LA
18000215749
*RECIBO DE ENTREGA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE
1470EEB18E12 ADQUISICIÓN
FEDERALES FECHA 07 DE FEBRERO DE 2022, CON FIRMA DE RECIBIDO
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL SECRETARIO MUNICIPAL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
*RESGUARDO DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2022, CON
Y DESTINO DEL RECURSO
FIRMA DE RECIBIDO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, ASÍ COMO
COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN OFIICAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL
EPSON
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000102
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000036
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CFDI CON FOLIO FISCAL 4D7A2334-5141-44B1-A17E-
-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
A033FAF63F4E *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ADQUISICIÓN -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
11,258.00 Y DESTINO DEL RECURSO
TRANSFERENCIA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022, DE *PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS
BANCARIA RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN
APORTACIONES BANCO SANTANDER -LA AUTORIZACIÓN PARA LA DESTINO DISTINTO
CLAVE DE RASTREO:
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022022540014 4D7A2334-5141- ABRAHAM SOLICITUD DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA REGIDURÍA DE
11,258.00 25/02/2022 ALTAMIRANO
000103 25/02/2022 11,258.00 000036 BET0000457026000 11,258.00 1 PZA ALL IN ONE HP 21-B0000LA, 20.7 INTEL CELERON J4025, 4GB, 1TB, WINDOWS 10 11,258.00 ADQUISICIÓN
IV) - RECURSOS DE CUENTA ROSALES 11,258.00
25/02/2022 44B1-A17E- 25/02/2022 HACIENDA
FEDERALES 18000215766 HOME
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
A033FAF63F4E *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE
Y DESTINO DEL RECURSO
COMPUTO PARA LA REGIDURÍA DE HACIENDA
*PAGO INDEBIDO AL UTILIZAR LOS
*RECIBO DE ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO DE FECHA 25
RECURSOS DE ESTE FONDO PARA UN
DE FEBRERO DE 2022, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL
DESTINO DISTINTO
REGIDOR DE HACIENDA
*LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA "OPERADO"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
