Page 127 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                         ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

         ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
                             DISTRITO: PUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
             PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

                               CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
                        SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
                 SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                             BANCO                                                                                        NÓMINA                                                                                                                                                                                                                                         ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
                                                                                                                                                                                               CONCEPTO
                                                                             FUENTE DE                   INSTITUCIÓN BANCARIA Y  No. DE CHEQUE O                                                                                                           SUBSIDIO                                                                                                 RETENCIONES /    TOTAL        IMPORTE  OBSERVACIONES
                                                                         FINANCIAMIENTO                        NÚM. DE CUENTA        REFERENCIA                                                                                                            PARA EL                                                                                                  I.S.R. RETENIDO             OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO   FECHA             IMPORTE                        FECHA                                                IMPORTE    FECHA Y/O PERIODO           NÚM.                                                   SUB TOTAL  EMPLEO                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                 ATENDIÓ POR ATENDER  DOCUMENTACIÓN FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADEL 01 DE MAYO DE 2022 AL1,500.000.000.001,500.00
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA
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                                                                                                                                                                  15 DE MAYO DE 2022

                                                                                                                                                             DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL                                                          1,500.00                                                                                                      0.00  0.00             1,500.00
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA                                                                                                                            0.00  0.00             1,500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.00  0.00              1,166.00
                                                                                                                                                                  15 DE MAYO DE 2022                                                                                                                                                                          0.00  0.00              1,166.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.00  0.00             3,800.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001942

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000723

                                                                                                                                                             DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL                                                          1,500.00                                                                                                                                                   FISCALES DIGITALES POR INTERNET *COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000016                    *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA              1,166.00                                                                                                                                                                                                                                       FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
                                                                                                                                                                                                                                                1,166.00                                                                                                                                                   CON LA FIRMA DEL PERSONAL  *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA                             LA FIRMA DEL PERSONAL
                                                                                                                                                                  15 DE MAYO DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               14,432.00 ASISTENCIA
                                                                         APORTACIONES                    BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                   *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE PERSONAL EVENTUAL DEL PERÍODO 1 AL                       *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
                                                                                                              (MÉXICO), S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PERSONAL
                          14,432.00 000723                    14,432.00  (RAMO 33 FONDO IV)                                      CHEQUE NÚMERO    14,432.00  DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL         PAGO DE NÓMINA DE                                                                                                                                                                                                ASISTENCIA            15 DE MAYO DE 2022 POR EL IMPORTE                        *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
                                                                                                         NÚMERO DE CUENTA               0000016                                                                                                                                                                                                                                                 14,432.00                                                                                      INDIVIDUALES DE TRABAJO
001943  31/05/2022                          31/05/2022                                       16/05/2022        18000215766                                                               S/N

                                                                         - RECURSOS                                                                          15 DE MAYO DE 2022                SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                   *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE $14,432.00 CON FIRMA DE LOS

                                                                         FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PERSONAL                   TRABAJADORES

                                                                                                                                                             DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL         PAGO DE NÓMINA DE                                                                                                                                                                                           *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *7 RECIBOS DE PAGO DEL 1 AL 15 DE

                                                                                                                                                                                         S/N                                                                                                                                                                                                               INDIVIDUALES DE TRABAJO    MAYO DE 2022

                                                                                                                                                             15 DE MAYO DE 2022                SEGURIDAD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *6 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *6 COPIAS DE CURP

                                                                                                                                                             DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL         PAGO DE NÓMINA DE                                3,800.00

                                                                                                                                                                                         S/N

                                                                                                                                                             15 DE MAYO DE 2022                SEGURIDAD

                                                                                                                                                             DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL         PAGO DE NÓMINA DE                                3,800.00                                                                                                      0.00  0.00             3,800.00

                                                                                                                                                                                         S/N

                                                                                                                                                             15 DE MAYO DE 2022                SEGURIDAD

                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL                                                         3,000.00                                                                                                      0.00  0.00             3,000.00
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA

                                                                                                                                                                  30 DE ABRIL DE 2022

                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL                                                         1,500.00                                                                                                      0.00  0.00             1,500.00
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA

                                                                                                                                                                  30 DE ABRIL DE 2022

                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL                                                         1,500.00                                                                                                      0.00  0.00             1,500.00
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA                                                                                                                            0.00  0.00             1,500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.00  0.00             3,000.00              *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000727                       *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
                                                                                                                                                                  30 DE ABRIL DE 2022                                                                                                                                                                         0.00  0.00             3,800.00                                                                                                  FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0.00                                                                                                                             LA FIRMA DEL PERSONAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FISCALES DIGITALES POR INTERNET *COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000014                    *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ASISTENCIA
                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL                                                                                                                                                                                                                    CON LA FIRMA DEL PERSONAL  *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA             16,332.00 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
                                                                                                                                                                                                                S/N PAGO DE NÓMINA                                                                                                                                                                                                                                                             PERSONAL
                                                                                                                                                                                                                                                1,500.00                                                                                                                                                   *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE PERSONAL EVENTUAL DEL PERÍODO 16 AL                      *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
                                                                                                                                                                  30 DE ABRIL DE 2022                                                           3,000.00                                                                                                                                                                                                                                       INDIVIDUALES DE TRABAJO
                                                                         APORTACIONES                    BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
                                                                                                              (MÉXICO), S.A.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ASISTENCIA                 30 DE ABRIL DE 2022 POR EL IMPORTE
                                                                                                         NÚMERO DE CUENTA
                          16,332.00 000727                    16,332.00  (RAMO 33 FONDO IV)                    18000215766       CHEQUE NÚMERO    16,332.00                                                                                                                                                                                                                                     16,332.00 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE $16,332.00 CON FIRMA DE LOS
                                                                                                                                        0000014
001955  31/05/2022                          31/05/2022                                       02/05/2022

                                                                         - RECURSOS                                                                          DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL        PAGO DE NÓMINA DE

                                                                                                                                                                                         S/N                                                                                                                                                                                                               PERSONAL                   TRABAJADORES

                                                                         FEDERALES                                                                           30 DE ABRIL DE 2022               SEGURIDAD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *8 RECIBOS DE PAGO DEL 16 AL 30 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           INDIVIDUALES DE TRABAJO    ABRIL DE 2022

                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL        PAGO DE NÓMINA DE                                3,800.00                                                                                                                                                   *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES *7 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

                                                                                                                                                                                         S/N

                                                                                                                                                             30 DE ABRIL DE 2022               SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                   EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *8 COPIAS DE CURP

                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL        PAGO DE NÓMINA DE                                1,270.00                                                                                                            0.00             1,270.00

                                                                                                                                                                                         S/N

                                                                                                                                                             30 DE ABRIL DE 2022               SEGURIDAD

                                                                                                                                                                                                                             PAGO DE NÓMINA DE  762.00                                                                                                        0.00  0.00             762.00
                                                                                                                                                             DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL

                                                                                                                                                                                                                S/N SEGURIDAD (3 DÍAS
                                                                                                                                                                  30 DE ABRIL DE 2022

                                                                                                                                                                                                                             LABORADOS)

                                                                                                                                                             ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        1/5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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