Page 127 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADEL 01 DE MAYO DE 2022 AL1,500.000.000.001,500.00
S/N PAGO DE NÓMINA
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15 DE MAYO DE 2022
DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
S/N PAGO DE NÓMINA 0.00 0.00 1,500.00
0.00 0.00 1,166.00
15 DE MAYO DE 2022 0.00 0.00 1,166.00
0.00 0.00 3,800.00
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001942
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000723
DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL 1,500.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET *COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000016 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
S/N PAGO DE NÓMINA 1,166.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
1,166.00 CON LA FIRMA DEL PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA LA FIRMA DEL PERSONAL
15 DE MAYO DE 2022 *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
14,432.00 ASISTENCIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE PERSONAL EVENTUAL DEL PERÍODO 1 AL *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
(MÉXICO), S.A., PERSONAL
14,432.00 000723 14,432.00 (RAMO 33 FONDO IV) CHEQUE NÚMERO 14,432.00 DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE ASISTENCIA 15 DE MAYO DE 2022 POR EL IMPORTE *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
NÚMERO DE CUENTA 0000016 14,432.00 INDIVIDUALES DE TRABAJO
001943 31/05/2022 31/05/2022 16/05/2022 18000215766 S/N
- RECURSOS 15 DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE $14,432.00 CON FIRMA DE LOS
FEDERALES PERSONAL TRABAJADORES
DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *7 RECIBOS DE PAGO DEL 1 AL 15 DE
S/N INDIVIDUALES DE TRABAJO MAYO DE 2022
15 DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD
*6 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*6 COPIAS DE CURP
DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE 3,800.00
S/N
15 DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD
DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00
S/N
15 DE MAYO DE 2022 SEGURIDAD
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
S/N PAGO DE NÓMINA
30 DE ABRIL DE 2022
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
S/N PAGO DE NÓMINA
30 DE ABRIL DE 2022
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
S/N PAGO DE NÓMINA 0.00 0.00 1,500.00
0.00 0.00 3,000.00 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000727 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
30 DE ABRIL DE 2022 0.00 0.00 3,800.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
0.00 LA FIRMA DEL PERSONAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET *COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000014 *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
ASISTENCIA
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL CON LA FIRMA DEL PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA 16,332.00 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
S/N PAGO DE NÓMINA PERSONAL
1,500.00 *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE PERSONAL EVENTUAL DEL PERÍODO 16 AL *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
30 DE ABRIL DE 2022 3,000.00 INDIVIDUALES DE TRABAJO
APORTACIONES BANCO SANTANDER *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
(MÉXICO), S.A., EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ASISTENCIA 30 DE ABRIL DE 2022 POR EL IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA
16,332.00 000727 16,332.00 (RAMO 33 FONDO IV) 18000215766 CHEQUE NÚMERO 16,332.00 16,332.00 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE $16,332.00 CON FIRMA DE LOS
0000014
001955 31/05/2022 31/05/2022 02/05/2022
- RECURSOS DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE
S/N PERSONAL TRABAJADORES
FEDERALES 30 DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *8 RECIBOS DE PAGO DEL 16 AL 30 DE
INDIVIDUALES DE TRABAJO ABRIL DE 2022
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE 3,800.00 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES *7 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
S/N
30 DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *8 COPIAS DE CURP
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL PAGO DE NÓMINA DE 1,270.00 0.00 1,270.00
S/N
30 DE ABRIL DE 2022 SEGURIDAD
PAGO DE NÓMINA DE 762.00 0.00 0.00 762.00
DEL 16 DE ABRIL DE 2022 AL
S/N SEGURIDAD (3 DÍAS
30 DE ABRIL DE 2022
LABORADOS)
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022