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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000133
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR PAGO DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000041
000133 28/02/2022 127,305.75 000041 28/02/2022 280,300.00 28) - RECURSOS 02/02/2022 280,300.00 127,305.75 *DOCUMENTOS DENOMINADOS NÓMINA MENSUAL DE 127,305.75
NÚMERO DE CUENTA NOMINA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 15 AL 31 DE
FEDERALES 18000215749 ENERO DE 2022 POR LOS IMPORTES DE $77,434.95 Y
$49,870.80 CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE ENERO 2022
* PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000147
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000045
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
BANCO SANTANDER PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
(MÉXICO), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO
000147 28/02/2022 126,600.06 000045 28/02/2022 307,166.00 28) - RECURSOS 21/02/2022 18000215749 DE SANTA MARÍA ZACA 309,666.00 126,600.06 FEBRERO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $126,600.06 CON 126,600.06
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
FEDERALES
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS
SUPERNÓMINA
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2022
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000103 FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
LA FIRMA DEL PERSONAL
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
BANCO SANTANDER PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 28 DE *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
(MÉXICO), S.A.,}
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA ASISTENCIA
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO
000282 28/02/2022 148,036.17 000103 28/02/2022 328,000.00 28) - RECURSOS 28/02/2022 18000215749 DE SANTA MARÍA ZACA 328,000.00 FEBRERO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $148,036.17 CON PERSONAL LOS CONTRATOS
148,036.17 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE 148,036.17
FIRMA DE LOS TRABAJADORES *NO PRESENTÓ
FEDERALES PERSONAL
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000108
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
000321 16/03/2022 163,879.49 000108 16/03/2022 347,667.00 28) - RECURSOS 16/03/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 347,667.00 163,879.49 PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE 163,879.49
NÚMERO DE CUENTA MARZO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $163,879.49 CON
FEDERALES 18000215749 FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS
SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MARZO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000135
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
000424 31/03/2022 143,759.35 000135 31/03/2022 346,000.00 28) - RECURSOS 31/03/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 346,000.00 143,759.35 PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 31 DE 143,759.35
NÚMERO DE CUENTA MARZO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $143,759.35 CON
FEDERALES 18000215749 FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MARZO 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/5
