Page 123 - Santa María Zacatepec
P. 123
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
EMPLEO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTENÚM.DOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓ POR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
121 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000443
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR PAGO DE *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
001145 30/04/2022 175,748.47 000443 30/04/2022 358,500.00 28) - RECURSOS 13/04/2022 358,500.00 175,748.47 PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL 175,748.47
NÚMERO DE CUENTA NOMINA DE 2022 POR EL IMPORTE DE $175,748.47 CON FIRMA DE
FEDERALES 18000215749 LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS
SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE ABRIL 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000706
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
001884 31/05/2022 139,229.62 000706 31/05/2022 356,400.00 28) - RECURSOS 02/05/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 356,400.00 139,229.62 PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 30 DE 139,229.62
NÚMERO DE CUENTA ABRIL DE 2022 POR EL IMPORTE DE $139,229.62 CON
FEDERALES 18000215749 FIRMA DE LOS TRABAJADORES 140,456.49 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE ABRIL 2022 LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
* PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001887 PERSONAL
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000707 INDIVIDUALES DE TRABAJO
BANCO SANTANDER *NO PRESENTÓ LA NÓMINA *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 140,456.49
(MÉXICO), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA 103,520.73
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO
001888 31/05/2022 140,456.49 000707 31/05/2022 357,500.00 28) - RECURSOS 16/05/2022 18000215749 DE SANTA MARÍA ZACA 357,500.00 PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 140,456.49
140,456.49 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FEDERALES
DE 2022 POR EL IMPORTE DE $140,456.49 CON FIRMA DE
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
LA FIRMA DEL PERSONAL LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
ASISTENCIA *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MAYO 2022
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001894
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000709
BANCO SANTANDER INDIVIDUALES DE TRABAJO *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO
001895 31/05/2022 140,456.49 000709 31/05/2022 357,500.00 28) - RECURSOS 31/05/2022 18000215749 DE SANTA MARÍA ZACA 357,500.00 140,456.49 PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 31 DE
MAYO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $140,456.49 CON
FEDERALES
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MAYO 2022
001940 31/05/2022 103,520.73 000722 31/05/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 130,917.00 103,520.73 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000722
130,917.00 FONDO IV) - RECURSOS 16/05/2022 (MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
DE SANTA MARÍA ZACA PERSONAL DE SEGURIDAD PERÍODO DEL 1 AL 16 DE MAYO
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA DE 2022 POR EL IMPORTE DE $142,652.43 CON FIRMA DE
18000215766 LOS TRABAJADORES
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MAYO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002050
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000748
002051 30/06/2022 140,456.49 000748 30/06/2022 357,500.00 28) - RECURSOS 15/06/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 357,500.00 140,456.49 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
NÚMERO DE CUENTA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO
FEDERALES 18000215749 DE 2022 POR EL IMPORTE DE $140,456.49 CON FIRMA DE
LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
