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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002107
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000764
002108 30/06/2022 140,456.49 000764 30/06/2022 363,500.00 28) - RECURSOS 30/06/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 363,500.00 140,456.49 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 140,456.49
NÚMERO DE CUENTA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 30 DE
FEDERALES 18000215749 JUNIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $140,456.49 CON
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO 2022
* PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002122
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000767
BANCO SANTANDER *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A.,
002124 30/06/2022 105,971.30 000767 30/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 CARGO PAGO NÓMINA 133,100.00 105,971.30 PERSONAL DE SEGURIDAD PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 105,971.30
133,100.00 FONDO IV) - RECURSOS 15/06/2022 NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $145,103.00 CON FIRMA DE
18000215766 DE SANTA MARÍA ZACA *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA NÓMINA FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
LA FIRMA DEL PERSONAL
LOS TRABAJADORES *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO 2022 101,318.92
LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
ASISTENCIA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002127
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000768
BANCO SANTANDER PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A.,
002129 30/06/2022 101,318.92 000768 30/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 CARGO PAGO NÓMINA 128,700.00 *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS PERSONAL DE SEGURIDAD PERÍODO DEL 16 AL 30 DE
128,700.00 FONDO IV) - RECURSOS 30/06/2022 NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO 101,318.92
18000215766 DE SANTA MARÍA ZACA
FEDERALES INDIVIDUALES DE TRABAJO JUNIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $140,450.62 CON
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO 2022
002857 31/07/2022 103,985.97 001094 31/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 131,200.00 103,985.97 * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002856 103,985.97
131,200.00 FONDO IV) - RECURSOS 15/07/2022 (MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001094
DE SANTA MARÍA ZACA *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
18000215766 PERSONAL DE SEGURIDAD PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JULIO
DE 2022 POR EL IMPORTE DE $143,117.67 CON FIRMA DE
LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS
SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JULIO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *NO PRESENTÓ LA NÓMINA *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
002861 31/07/2022 138,321.49 001095 31/07/2022 366,500.00 28) - RECURSOS 15/07/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 366,500.00 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES LA FIRMA DEL PERSONAL
NÚMERO DE CUENTA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002860 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
FEDERALES 18000215749 138,321.49
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON PERSONAL
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001095 *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
LA FIRMA DEL PERSONAL *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
138,321.49 ASISTENCIA
PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JULIO
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
DE 2022 POR EL IMPORTE DE $138,321.49 CON FIRMA DE
PERSONAL
LOS TRABAJADORES
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JULIO 2022
INDIVIDUALES DE TRABAJO
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
