Page 126 - Santa María Zacatepec
P. 126
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
124
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
* PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004488
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001640
BANCO SANTANDER *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR MUNICIPIO
004489 31/12/2022 149,484.61 001640 31/12/2022 389,068.00 28) - RECURSOS 01/12/2022 18000215749 DE SANTA MARÍA ZACA 389,068.00 149,484.61 *NO PRESENTÓ LA NÓMINA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 30 DE 149,484.61
NOVIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $149,484.61
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FEDERALES *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
LA FIRMA DEL PERSONAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON *DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL
LA FIRMA DEL PERSONAL *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
ASISTENCIA 137,907.21
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004499
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001642
BANCO SANTANDER INDIVIDUALES DE TRABAJO *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR PAGO DE
004501 31/12/2022 137,907.21 001642 31/12/2022 379,200.00 28) - RECURSOS 16/12/2022 18000215749 379,200.00 *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
NOMINA 137,907.21 DICIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $137,907.21 CON
FEDERALES
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022
TOTAL $2,977,680.60 $6,892,555.00 $6,895,055.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,977,680.60 $0.00 $2,977,680.60
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
