Page 125 - Santa María Zacatepec
P. 125
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-09
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
EMPLEO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTENÚM.DOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓ POR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
123 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002899 *NO PRESENTÓ LA NÓMINA
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001105 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
002900 31/08/2022 138,321.49 001105 31/08/2022 366,500.00 28) - RECURSOS 01/08/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 366,500.00 138,321.49 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
NÚMERO DE CUENTA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 30 DE LA FIRMA DEL PERSONAL
FEDERALES 18000215749 JUNIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $138,321.49, CON *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
FIRMA DE LOS TRABAJADORES, NO CORRESPONDE AL 138,321.49 ASISTENCIA
PERÍODO PAGADO *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA PERSONAL
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JULIO 2022 *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
* PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003312
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001249 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE 136,517.70
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR PAGO DE PERSONAL
003313 30/09/2022 136,517.70 001249 30/09/2022 364,837.00 28) - RECURSOS 15/09/2022 364,837.00 136,517.70 SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $136,517.70 *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
NÚMERO DE CUENTA NOMINA INDIVIDUALES DE TRABAJO
FEDERALES 18000215749 *NO PRESENTÓ LA NÓMINA CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *NO PRESENTÓ LA NÓMINA
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON LA FIRMA DEL PERSONAL
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
135,053.44 ASISTENCIA
LA FIRMA DEL PERSONAL 2022 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
ASISTENCIA *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
BANCO SANTANDER PERSONAL
(MÉXICO), S.A., * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003339
NÚMERO DE CUENTA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
18000215749 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001260
INDIVIDUALES DE TRABAJO
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 16 AL 30 DE
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA
POR APLICAR MUNICIPIO
003341 30/09/2022 135,053.44 001260 30/09/2022 363,500.00 28) - RECURSOS 30/09/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 363,500.00 135,053.44 JUNIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $135,053.44, CON
FIRMA DE LOS TRABAJADORES, NO CORRESPONDE AL
FEDERALES
PERÍODO PAGADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004166 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR MUNICIPIO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001551 FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON
004168 30/11/2022 140,892.87 001551 30/11/2022 379,000.00 28) - RECURSOS 17/11/2022 DE SANTA MARÍA ZACA 379,000.00 140,892.87 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE LA FIRMA DEL PERSONAL
NÚMERO DE CUENTA PERSONAL DE CONTRATO PERÍODO DEL 1 AL 15 DE *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
FEDERALES 18000215749 NOVIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $140,892.87 140,892.87
CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES PERSONAL
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INDIVIDUALES DE TRABAJO
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
