Page 133 - Santa María Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 PIEZA FLAUTA YAMAHA; 2 PIEZAS FOAMY PLIEGO LISO ROJO; 1 PIEZA FOAMY PLIEGO LISO*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000997
ROSA; 2 PIEZAS FOAMY PLIEGO LISO AZUL ELÉCTRICO; 6 PIEZAS PAPEL LUSTRE; 2 PIEZAS
131 FOAMY PLIEGO LISO VERDE BANDERA; 2 PIEZAS PAPEL CASCARON 1/2; 2 PIEZAS FOAMY JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO 000394
PLIEGO LISO MORADO; 1 PIEZA COLORES PEPS 12 PZS MAPED; 1 PIEZA ENGRAPADORA MAPED
METAL; 1 PIEZA ENGRAPADORA MAPED METAL; 2 PIEZAS DESGRAPADORA; 2 PIEZAS -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA19C18-548D-44EB-AF5A-
ENGRAPADORA MASTER 392710 MAPED; 2 PIEZAS PERFORADORA MAPED; 4 PIEZAS
MARCADOR SHARPIE NEGRO UNA PUNTA; 2 PIEZAS FOAMY PLIEGO LISO NARANJA; 2 PIEZAS *NO PRESENTÓ LA
FOAMY PLIEGO LISO AMARILLO MANGO; 1 PIEZA CINTA DE EMPAQUE TUCK 48 X 50; 3 PIEZAS
CLÁSICO NEGRO MEDIANO; 1 PIEZA BLOCK DE NOTAS POST 3 X 4"; 1 PIEZA CUBO NOTAS ADQUISICIÓN DEL MATERIAL 857BC44CF9F5
AMARILLO 3X3 400 HJS; 2 PIEZAS FACTIS 36 R; 1 PIEZA TIJERAS BARRILITO; 1 PIEZA BROCHE
PARTICIPACIONES 6,926.40 BACO PARA ARCHIVO 50 PZS; 1 PIEZA CLIPS ACCO 1; 1 PIEZA CLIPS ACCO 1; 100 PIEZAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PROTECTORES DE HOJA T/C KINERA; 100 PIEZAS CARPETA CREMA PAJA; 6 PIEZAS
AAA19C18-548D- REGISTRADOR NEGRO T/CARTA (REGNEGO); 20 PIEZAS BARRAS DE SILICON MEDIANO PASCUA; -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE
44EB-AF5A- 1 PIEZA PISTOLA DE SILICON MATIZ; 10 PIEZAS COPY PAPER T/CARTA; 10 PIEZAS COPY PAPER
000998 20/04/2022 6,926.40 000394 20/04/2022 6,926.40 (RAMO 28) - 6,926.40 29/04/2022 GABRIEL LORENZO T/CARTA; 1PIEZA PAQUETE DE HOJA T/C FOTOBOND; 10 PIEZAS HOJA T/CARTA DORADA 6,926.40 PARA LA ADQUISICIÓN FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 857BC44CF9F5 GONZALEZ _X000D_; 1 PIEZA HOJA T/OFICIO DORADA; 2 PIEZAS CARPETA DE ARGOLLAS PANO T/C 1" KIMA 6,926.40
NEGRO; 1 PIEZA OPALINA CARTA 120 BLANCAS; 3 PIEZAS CREPE MORADO COLIBRI; 1 PIEZA
GRAPAS ESTANDAR 5040 GRP 400; 1 PIEZA CUADERNO COSIDO COLLEGE COLOR 100 HJS -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
RAYA; 5 PIEZAS CARTA FOAMY DIAMANTADO; 3 PIEZAS CRAFF; 52 PIEZAS HOJA DE COLOR; 15
IMPRESIONES A COLOR; 22 IMPRESIONES A NEGRO; 74 PIEZAS OPLINA GRUESA; 10 PIEZAS -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MUNICIPAL
OPLINA GRUESA; 1 PIEZA PIZARRON BLANCO 120 X 90 CMS
FEDERALES MATERIALES ADQUIRIDOS

MATERIALES ADQUIRIDOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIAL, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2022

MATERIALES ADQUIRIDOS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 27 DE ABRIL

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DE 2022, FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL

10 PIEZAS CARTULINA FLUORESCENTE; 1 PIEZA ENGRAPADORA MAPED METAL; 1 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001689
PERFORADORA MAPED; 1 PIEZA CORRECTOR LÁPIZ LOMAREY; 1 PIEZA GISES BLANCOS VINCI 12
PZS; 1 PIEZA CUBO NOTAS AMARILLO 3X3 400 HJS; 75 PIEZAS ETIQUETAS PARA IMPRESIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO 000645
CARTA; 2 PIEZAS CINTA ADHESIVA MASKING JANEL 110 PLUS 24MM X 50M; 1 PIEZA DIXON
MARCATEXTO NARANJA; 1 PIEZA DIXON MARCATEXTO VERDE; 1 PIEZA LIGA DE HULE NO. 33 -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA17817-BF52-4E5F-B35D-
NATURAL; 3 PIEZAS CLIPS ACCO 1; 5 PIEZAS CLIP GIGANTE MARIPOSA NO. 1 ACCO; 100 PIEZAS
4,828.00 *NO PRESENTÓ LA
PROTECTORES DE HOJA T/C KINERA; 3 PIEZAS CARPETA DE ARGOLLAS CLASSIC 1; 100 PIEZAS
CARPETA CREMA PAJA; 10 PIEZAS CARPETA CREMA PAJA; 6 PIEZAS VALE PROVISIONAL DE MATERIAL 3AB1EB3E419B
CAJA B-2051; 8 PIEZAS RECOPILADORES CARTA; 1 PIEZA RECIBO DE DINERO; 3 PIEZAS CINTA
PARTICIPACIONES CANELA 48MMX 50MM DEVEK; 20 PIEZAS PAQUETE DE HOJA T/C FOTOBOND; 3 PIEZAS HOJA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
T/O FOTOBOND; 1 PIEZA GRAPAS ESTANDAR 5040 GRP 400; 1 PIEZA GOMA DE PAN FACTIS S20;
AAA17817-BF52- 15 PIEZAS ENGARGOLADOS; 16 PIEZAS HOJA DE COLOR; 50 PIEZAS OPLINA GRUESA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE
4E5F-B35D-
001690 31/05/2022 4,828.00 000645 31/05/2022 4,828.00 (RAMO 28) - 4,828.00 31/05/2022 GABRIEL LORENZO 4,828.00 PARA LA ADQUISICIÓN FECHA 15 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL SECRETARIO DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 3AB1EB3E419B GONZALEZ 4,828.00

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MUNICIPAL

FEDERALES MATERIALES ADQUIRIDOS

MATERIALES ADQUIRIDOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIAL, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022

MATERIALES ADQUIRIDOS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 22 DE MAYO

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DE 2022, FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001854

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 000697

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

-LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL *CFDI CON FOLIO FISCAL CC5B0656-98B2-47D9-97C4-

TRANSFERENCIA *NO PRESENTÓ LA
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER MATERIAL F0E2FF413DC1
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., 2022052540014 CC5B0656-98B2- SURTIDORA PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
25/05/2022 47D9-97C4- OFICINA OFFIMEX SA
001855 31/05/2022 10,800.06 000697 31/05/2022 10,800.06 (RAMO 28) - BET0000483238520 10,800.06 24/05/2022 8 XPK CARPETA LEFORT T/CARTA PACK C/10 PIEZAS; 8 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/ CARTA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE 10,800.06 DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA F0E2FF413DC1 DE CV 10,800.06 10,800.06

18000215749 ECOBOND PARA LA ADQUISICIÓN FECHA 12 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL SECRETARIO

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MUNICIPAL

MATERIALES ADQUIRIDOS

MATERIALES ADQUIRIDOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIAL, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2022

MATERIALES ADQUIRIDOS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 17 DE MAYO

DE 2022, FIRMADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022