Page 137 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003315
135
*PÓLIZA DE EGRESO 001250
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 9B01EDB9-0520-49A9-8CAB-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
24E50F4ECD4E
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
TRANSFERENCIA *OFICIO DE SOLICITUD DE POLLOS EN PIE, DE FECHA 08 DE
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER CLAVE DE -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
(MÉXICO), S.A.,
RASTREO:202209194001 9B01EDB9-0520- SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
NÚMERO DE CUENTA 4 BET0000465135260 49A9-8CAB-
20,100.00 001250 20,100.00 (RAMO 28) - 18000215749 20,100.00 19/09/2022 JESÚS SANTOS 20,100.00 402 KILOS DE POLLO VIVO 20,100.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 20,100.00
RECURSOS 24E50F4ECD4E ESPAÑA
003316 30/09/2022 30/09/2022 19/09/2022 HACIENDA
ADQUISICIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
POLLOS, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO
*RECIBO DE ENTREGA DE POLLOS DE FECHA 22 DE
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
SEPTIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DE ENTREGA DE POLLOS A
LOS BENEFICIARIOS
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003943 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., BANCARIA
003944 31/10/2022 35,100.00 001488 31/10/2022 35,100.00 (RAMO 28) - 19/10/2022 35,100.00 24/10/2022 2FED8AD3-D18C- SOLEDAD ELVA 35,100.00 200 PIEZAS POLLOS VIVOS *PÓLIZA DE EGRESO 001488 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 451A-80AA- FIGUEROA 35,100.00
18000215749 2022101940014 BARROSO *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
696247C8FF11 A:
BET0000451437390 *OFICIOS DE SOLICITUD DE POLLOS EN PIE, DE FECHAS 05
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2022 SUSCRITO POR EL
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REGIDOR DE HACIENDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
POLLOS, DE FECHAS 20 DE JULIO Y 10 DE AGOSTO DE 2022
35,100.00 ADQUISICIÓN
*RECIBO DE ENTREGA DE POLLOS DE FECHA 01 DE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
OCTUBRE DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO
HACIENDA
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
*12 RECIBOS DE ENTREGA DE POLLOS, CON FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS, ANEXAN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE POLLOS A LOS
BENEFICIARIOS
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA IMOOI *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004613 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., BANCARIA ABARROTERA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
004614 31/12/2022 44,500.00 001665 31/12/2022 44,500.00 (RAMO 28) - 22/12/2022 44,500.00 26/12/2022 0CE023FC-42B1- SURTIDORA DE 55 PIEZAS REFRESCO PEPSI MIX 24 PZAS DE 600 *PÓLIZA DE EGRESO 001665 A:
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 4B6B-B311- PRODUCTOS DE 44,500.00 ML C/U; 94 PIEZAS REFRESCO COCA-COLA MINI 44,500.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
18000215749 2022122240014 ALTA NECESIDAD *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y
7D011F264E1D 24 PIEZAS DE 235 ML DESTINO DE LOS PRODUCTOS
BET0000417835110 *CFDI CON FOLIO FISCAL 0CE023FC-42B1-4B6B-B311- ADQUIRIDOS
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
7D011F264E1D
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO DE SOLICITUD DE INSUMOS PARA EVENTOS
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
OFICIALES Y TEQUIOS, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
44,500.00 ADQUISICIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MATERIAL PARA EVENTOS OFICIALES, DE FECHA 08 DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DICIEMBRE DE 2022
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO
*RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS DE FECHA 10 DE
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
DICIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALTA
NECESIDAD NÚMERO R28/447/MSM/ADM/2022/003-1
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
