Page 134 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003509

19 PIEZAS PAPEL LUSTRE; 25 PIEZAS SOBRE T/C 501; 10 PIEZAS BOND CUADRO 7; 1 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 001323
LIBRO FLORETE FRANCESA 96 HJS; 1 PIEZA MARCADORES DE AGUA C/12 COLORES SURTIDOS;
3 PIEZAS PINCELES CALIBRE 1 AL 6 BARRILITO; 2 PIEZAS PINCELES CALIBRE 7 AL 12 BARRILITO; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
1 PIEZA ACRÍLICA NEGRO INTENSO 302 DE 250ML; 1 PIEZA ACR. SOMBRA CAFÉ 100 ML; 1 PIEZA
ACRÍLICA NARANJA 308 250 ML; 1 PIEZA PINTURA ACR. AZUL COBALTO 250 ML; 2 PIEZAS -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1F3D9-C637-476F-B80C-
ACRÍLICO ROJO 0314 100 ML; 1 PIEZA ACRÍLICA AZUL PASTEL 316 250 ML; 1 PIEZA ACRIL
3,964.00 *NO PRESENTÓ LA
AMARILLO MEDIO 318 250 ML; 1 PIEZA ACRIL AMARILLO MEDIO 318 250 ML; 2 PIEZAS MALVA
335 100 ML ACRÍLICA; 1 PIEZA ACRÍLICA ROSA MEXICANO 100 ML; 5 PIEZAS SOBRE BOLSA MATERIAL 7652220113F0
T/FOLDER; 12 PIEZAS REGISTRADOR NEGRO T/CARTA (REGNEGO); 1 PAQUETE DE HOJA T/C
PARTICIPACIONES FOTOBOND; 10 PAQUETES DE HOJA T/C FOTOBOND; 1 PIEZA OPALINA CARTA 220G BLANCA; 3 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PIEZAS CREPE ROJO COLIBRÍ; 30 PIEZAS CREPE CAFÉ CLARO; 30 PIEZAS CREPE CAFÉ COLIBRÍ;
AAA1F3D9-C637- 200 PIEZAS CHINA SURTIDO; 13 PIEZAS HOJA DE COLOR SURT -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE
476F-B80C-
003510 01/10/2022 3,964.00 001323 01/10/2022 3,964.00 (RAMO 28) - 3,964.00 30/09/2022 GABRIEL LORENZO 3,964.00 PARA LA ADQUISICIÓN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 7652220113F0 GONZALEZ 3,964.00

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS SECRETARIO MUNICIPAL

FEDERALES MATERIALES ADQUIRIDOS

MATERIALES ADQUIRIDOS *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIAL, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MATERIALES ADQUIRIDOS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE

*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO SEPTIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR EL SECRETARIO

MUNICIPAL

03/10/2022 AAA1E0F4-B585- CESAR NORBERTO 2,000.00 1 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y OFICINA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003696
4DF9-A7E4- APARICIO MERINO
*PÓLIZA DE EGRESO 001402
0FFB3B61C93A *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA *NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*CFDI´S CON FOLIO FISCAL AAA1E0F4-B585-4DF9-A7E4-
003697 03/10/2022 4,075.50 001402 03/10/2022 4,075.50 (RAMO 28) - 4,075.50 -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4,075.50
0FFB3B61C93A Y AAA1403C-3FCC-44FC-B0BC-
MATERIAL -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

FEDERALES 2E10BBF85CD2 MATERIALES ADQUIRIDOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE
03/10/2022 AAA1403C-3FCC- CESAR NORBERTO 2,075.50 1 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y OFICINA 4,075.50 PARA LA ADQUISICIÓN
44FC-B0BC- APARICIO MERINO
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL
2E10BBF85CD2 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS

SECRETARIO MUNICIPAL
MATERIALES ADQUIRIDOS

*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS

MATERIAL, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022
MATERIALES ADQUIRIDOS

*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 02 DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO

OCTUBRE DE 2022, FIRMADO POR EL SECRETARIO

MUNICIPAL

TOTAL $45,947.56 $45,947.56 $35,147.50 $10,800.06 $45,947.56 $45,947.56 $4,593.60 $41,353.96

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3