Page 138 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004628
*PÓLIZA DE EGRESO 001669
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
45 KG CEBOLLA; 20 CAJA DE JITOMATE; 2 *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1EEE2-35AA-4223-B813-
COSTAL NARANJA; 55 KG MAMATE DE CASCAR;
55 KG CHILE SERRANO; 45 KG AJO; 20 KG CHILE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
24,510.00 GUAJILLO; 20 KG PAPA; 40 XIC AGUA NIAGARA;
TRANSFERENCIA 20 KG CHILE JALAPEÑO; 3 CAJA ACEITE 123; 6 817E40AEC07B JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
BANCARIA MANOJO OREGANO; 5 MANOJO CILANTRO; 3
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER CAJA AGUACATE; 3 KG EJOTE -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS A:
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 24,510.00
2022122240014 AAA1EEE2-35AA- *OFICIO DE SOLICITUD DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE
NÚMERO DE CUENTA 4223-B813- -LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y
24,510.00 001669 24,510.00 (RAMO 28) - 18000215749 BET0000417195240 24,510.00 26/12/2022 24,510.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
RECURSOS 817E40AEC07B DESTINO DE LOS PRODUCTOS
004629 31/12/2022 31/12/2022 22/12/2022 LUMP741030QY4 ALIMENTOS, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022
ADQUIRIDOS
ADQUISICIÓN
SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO
INSUMOS, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2022
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
*RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS DE FECHA 05 DE
DICIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE
HACIENDA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004795
*PÓLIZA DE EGRESO 001715
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
48,153.92 48,153.92 *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA13ECC-AA16-4A36-9B68- 48,153.92
7C6A71D19269
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
A:
40 MANOJO CILANTRO; 20 CAJA DE JITOMATE; 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ALIMENTOS, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
KG CEBOLLA; 50 MANOJO AJO; 45 KG SERRANO;
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 4 CAJAS AGUACATE; 100 KG CHILE GUAJILLO; 10 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA 4,870.08
(MÉXICO), S.A., BANCARIA 53,024.00 KG CHILE ANCHO; 100 CAJA AGUA E PURA;100
53,024.00 (RAMO 28) - 53,024.00 21/12/2022 AAA13ECC-AA16- CAJA AGUA NIAGARN; 42.05 KG PAPA; 200 KG ADQUISICIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 4A36-9B68- TOMATE VERDE; 5 CAJA ACEITE 123; 19.642857
004796 31/12/2022 001715 31/12/2022 01/12/2022 18000215749 2022120240014 LUMP741030QY4 KG CHILE JALAPEÑO
7C6A71D19269
BET0000434232760 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN INSUMOS, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS DE FECHA 01 DE
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO DICIEMBRE DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS HACIENDA
4,870.08 4,870.08 *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2022/006-10
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS
INSUMOS Y DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS
TOTAL $309,034.00 $309,034.00 $25,000.00 $284,034.00 $309,034.71 $309,034.00 $138,900.00 $170,134.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
