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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001821
*PÓLIZA DE EGRESO 000688
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE UNA RES PARA LA FIESTA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PATRONAL, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS EL AGENTE DE POLICIA DE SANTA CRUZ TUTIAGUA
PARTICIPACIONES
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
13,000.00 *COMPROBANTE SIN REQUISITOS
001822 31/05/2022 13,000.00 000688 31/05/2022 13,000.00 (RAMO 28) - 13,000.00 03/05/2022 SIN FOLIO FISCAL JORGE SARABIA 1 RES PARA APOYO A FIESTA PATRONAL DE 13,000.00 ADQUISICIÓN RES, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
RECURSOS MENDOZA 13,000.00 FISCALES
SANTA CRUZ TUTIAHUA
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO *RECIBO DE ENTREGA DE RES DE FECHA 03 DE MAYO DE
FEDERALES
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *RECIBO DE ENTREGA DE UNA RES, CON FIRMA DEL
*COMPROBANTE SIN REQUISITOS FISCALES AGENTE DE POLICIA DE SANTA CRUZ TUTIAHUA, ANEXA
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LA RES
*PÓLIZA DE EGRESO 000763
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 41B7E6A0-E3DE-4202-A56A-
535BD4FD7BA8
*OFICIO DE SOLICITUD DE POLLOS EN PIE, DE FECHA 05 DE
JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA POLLOS, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022
BANCARIA
002102 30/06/2022 34,450.00 000763 30/06/2022 34,450.00 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., 34,450.00 28/06/2022 41B7E6A0-E3DE- SOLEDAD ELVA 34,450.00 200 PIEZAS POLLOS VIVOS 34,450.00 *RECIBO DE ENTREGA DE POLLOS DE FECHA 30 DE JUNIO 34,450.00
RECURSOS 27/06/2022 CLAVE DE RASTREO: 4202-A56A- FIGUEROA DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE HACIENDA 26,500.00
2022062740014 BARROSO
NÚMERO DE CUENTA 535BD4FD7BA8
BET0000472205470
FEDERALES 18000215749 *10 RECIBOS DE ENTREGA DE POLLOS, CON FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS, ANEXAN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CURP
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2022/001
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE POLLOS A LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: BENEFICIARIOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PRODUCTOS ADQUIRIDOS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002910
*PÓLIZA DE EGRESO 001108
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 81EB0F30-CEA9-49FF-8B17-
A7DE34800CE4
*OFICIO DE SOLICITUD DE POLLOS EN PIE, DE FECHA 05 DE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
BANCARIA
002911 31/08/2022 26,500.00 001108 31/08/2022 26,500.00 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., 26,500.00 09/08/2022 81EB0F30-CEA9- SOLEDAD ELVA 26,500.00 200 PIEZAS POLLOS VIVOS 26,500.00 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
RECURSOS 08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 49FF-8B17- FIGUEROA POLLOS, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022
2022080840014 BARROSO
NÚMERO DE CUENTA A7DE34800CE4
BET0000457972390
FEDERALES 18000215749 *RECIBO DE ENTREGA DE POLLOS DE FECHA 30 DE JUNIO
DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*8 RECIBOS DE ENTREGA DE POLLOS, CON FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS, ANEXAN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE POLLOS A LOS
BENEFICIARIOS
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