Page 135 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
5 CAJAS ACEITE 1-2-3 4/3.785 LTS; 4 PIEZAS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001042
133 KNORR SUIZA BOLSA 800 GRS; 7 BOLSAS SAL LA
FINA 1 KG; 3 BULTOS AZÚCAR STANDAR PIONERA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PÓLIZA DE EGRESO 000413
10/1 KG.; 5 BULTOS ARROZ ITALRISO S EXTRA
10/1 KG; 1 KILOGRAMO JAMAICA A GRANEL -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS *CFDI CON FOLIO FISCAL D5565E0E-B7A0-49BB-8EDA-
SUDAN 1 KG; 5 KILOGRAMOS CHILE HUAJILLO 1
12,000.01 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 1AA30C38EF7E
KG; 1 CAJA PAPEL ALUMINIO INIX 4/400 MTS
PARTICIPACIONES REFORZADO; 1 CAJA VASO REYMA No 12 EU 20/50 ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE VÍVERES PARA LOS DIFERENTES *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
PZS; 1 CAJA CUCHARA WOW SOPERA GIGANTE *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
001043 20/04/2022 12,000.00 000413 20/04/2022 12,000.00 (RAMO 28) - 12,000.00 30/03/2022 D5565E0E-B7A0- ENEDINA 40/25 PZA.; 20 CAJAS AGUA EPURA 24/600 ML; 2 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TEQUIO, DE FECHA 03 DE MARZO DE 2022 12,000.00 EN EL MOMENTO DE SU
RECURSOS 49BB-8EDA- SAAVEDRA PACA PLATO TÉRMICO CONVERMEX PH-8 25/20 12,000.00 REALIZACIÓN
GRACIDA PZS
1AA30C38EF7E PRODUCTOS SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
FEDERALES -LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
DE LOS PRODUCTOS VÍVERES, DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *RECIBO DE ENTREGA DE VÍVERES DE FECHA 01 DE ABRIL
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE VÍVERES
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001122
*PÓLIZA DE EGRESO 000433
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL BC976DAF-FF5A-4AA6-B2EB-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
TRANSFERENCIA 402C7A30F5A5
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO:
2022042840014 BC976DAF-FF5A- SOLEDAD ELVA *OFICIO DE SOLICITUD DE POLLOS VIVOS, DE FECHA 03 DE
NÚMERO DE CUENTA 4AA6-B2EB- FIGUEROA
25,000.00 000433 30/04/2022 25,000.00 (RAMO 28) - 18000215749 BET0000484833650 25,000.00 29/04/2022 BARROSO 25,000.00 151 PIEZAS POLLOS VIVOS; 1 PIEZA POLLOS VIVOS 25,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 25,000.00
RECURSOS 402C7A30F5A5
001123 30/04/2022 28/04/2022 ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
ADQUISICIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
POLLOS, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022
-LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO
*RECIBO DE ENTREGA DE POLLOS DE FECHA 30 DE ABRIL
LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE POLLOS A LOS
BENEFICIARIOS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001634
*PÓLIZA DE EGRESO 000620
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL 246753CD-9F6A-4310-AB04-
F9A2E8795D34
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE POLLOS EN PIE, DE FECHA 03 DE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MAYO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
(MÉXICO), S.A., BANCARIA
20,850.00 000620 20,850.00 (RAMO 28) - 20,850.00 18/05/2022 246753CD-9F6A- SOLEDAD ELVA 20,850.70 130 PIEZAS POLLOS VIVOS 20,850.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 20,850.00
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 4310-AB04- FIGUEROA
001635 31/05/2022 31/05/2022 13/05/2022 18000215749 2022051340014 BARROSO
F9A2E8795D34
BET0000489790710 ADQUISICIÓN POLLOS, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2022
FEDERALES -LA EVIDENCIA DEMUESTRE EL USO Y DESTINO *RECIBO DE ENTREGA DE POLLOS DE FECHA 20 DE MAYO
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS DE 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
*7 RECIBOS DE ENTREGA DE POLLOS, CON FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS, ANEXAN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE POLLOS A LOS
BENEFICIARIOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
