Page 148 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004729

*PÓLIZA DE EGRESO 001698

*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

100 H87 LAMPARA 50W LED; 5 XRO *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1A893-2DD6-4E99-958A-2968616D2D99
CABLE No12; 50 H87 FOTOCELDA 110
A 220V; 50 H87 SOQUETS MAGUL; 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
52,801.00 H87 LAMPARA 40W LED; 4 XRO
CABLE No. 14; 30 H87 RESEPTACULO; *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
30 MTR CABLE POT No 14; 2 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES TRANSFERENCIA BANCARIA CINTA NITO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 52,801.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO: *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCO SANTANDER 2022120540014 AAA1A893-2DD6- JERONIMO SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
52,801.00 (MÉXICO), S.A., NÚMERO BET0000410967850 SALVADOR
52,801.00 001698 DE CUENTA 18000215766 52,801.00 16/12/2022 BAUTISTA 52,801.00 PARA LA ADQUISICIÓN
RECURSOS
004730 31/12/2022 31/12/2022 05/12/2022 4E99-958A- *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE FECHA 14
FEDERALES
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

2968616D2D99 DE DICIEMBRE DE 2022

-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022,

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL

FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS

EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO

*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OBRA NÚMERO R-

28/447/MSMZ/ADM/012/2022

*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL ELÉCTRICO

TOTAL $200,901.01 $200,901.01 $15,030.00 $185,871.00 $200,901.01 $200,901.01 $15,030.00 $185,871.01

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2