Page 147 - Santa María Zacatepec
P. 147
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000153
145
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 000047
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *CFDI CON FOLIO FISCAL FBCA5521-A575-41DF-9B49-CACCD9A71588 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1 PIEZA INVERSOR MODELO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(SI300115VUL); 2 PIEZA FOTOCELDAS; -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA FBCA5521-A575- 112,000.00 2 PIEZA CONTROLADORES (MODELO PARA LA ADQUISICIÓN. SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS 112,000.00
(MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO: 41DF-9B49- LS3024EU); 1 PIEZA MANTENIMIENO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
000154 28/02/2022 112,000.00 000047 28/02/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 28/02/2022 DE CUENTA 18000215766 2022022840014 112,000.00 28/02/2022 FABIAN AGUILERA SISTEMA FOTOVOLTICO 112,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE FECHA 15 DESTINO DEL MATERIAL
112,000.00 BET0000485284970 CACCD9A71588 ESQUIVEL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
RECURSOS -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FEBRERO DE 2022
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022,
DESTINO DEL MATERIAL FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA COMPRA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL DEL MATERIAL
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OBRA NÚMERO R-
28/447/MSMZ/ADM/002/2022
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000657
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 000239
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 5BD0EE7E-9C2A-4F01-A24C-01715D2B7C30
6 PIEZA SOLA BASIC BALASTRO 400
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2022
PARTICIPACIONES WATTS ADITIVOS METALICOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 5BD0EE7E-9C2A- -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
000658 01/04/2022 15,030.00 000239 01/04/2022 15,030.00 15,030.00 11/03/2022 4F01-A24C- ROCIO LOPEZ 02030050; 6 PIEZA PHILCO FOCO 15,030.00 PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE FECHA 07 15,030.00
REVUELTA 15,030.00
ADITIVOS METALICOS 400 W E39; 6
01715D2B7C30 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MARZO DE 2022
PIEZA PROSIME CAMPANA ACRILICO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022,
INDUSTRIAL 22"
DESTINO DEL MATERIAL FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA COMPRA
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DEL MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002924
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 001112
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA BANCARIA 6 H87 LUMINARIAS SUBURBANA; 10 -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIA *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA11284-9360-4AB1-8B42-38631EB26668 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
002925 31/08/2022 12,165.00 001112 31/08/2022 12,165.00 RECURSOS 19/08/2022 BANCO SANTANDER 2022081940014 12,165.00 18/08/2022 AAA11284-9360- JERONIMO H87 FOTOCELDA 110V- 220V: 11 H87 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022 12,165.00
FEDERALES (MÉXICO), S.A., NÚMERO BET0000470371290 4AB1-8B42- SALVADOR 12,165.00 12,165.00 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DE CUENTA 18000215749 BAUTISTA DESTINO DEL MATERIAL
38631EB26668 SOQUES MAGUL; 2 H87 LAMPARA PARA LA ADQUISICIÓN
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
85W; 2 H87 CINTA NITO CHICA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE FECHA 14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
8,905.01 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y DE AGOSTO DE 2022 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL MATERIAL
DESTINO DEL MATERIAL *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022,
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002997
*PÓLIZA DE EGRESO 001143
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CFDI CON FOLIO FISCAL 9E07602B-4EA3-4F0B-9797-D1F87C46A1BA
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA BANCARIA 120 MTR CABLE DE ACERO 3/8; 3 H87 -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
(RAMO 28) - CLAVE DE RASTREO:
RECURSOS BANCO SANTANDER 2022082640014 9E07602B-4EA3- EMMANUEL DE TENSOR 3/4 74 CM LARGO; 34 H87 *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
FEDERALES (MÉXICO), S.A., NÚMERO BET0000478471700 JESUS FLORES 8,905.01
8,905.01 001143 8,905.01 DE CUENTA 18000215749 8,905.00 31/08/2022 8,905.01 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VILLEGAS GANCHO/PERRO 3/8 PARA CABLE DE
002998 31/08/2022 31/08/2022 26/08/2022 4F0B-9797- SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
ACERO
PARA LA ADQUISICIÓN
D1F87C46A1BA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE FECHA 26
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE AGOSTO DE 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2022,
DESTINO DEL MATERIAL
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA COMPRA
DEL MATERIAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
