Page 143 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002462
141 *PÓLIZA DE EGRESO 000906
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 5BE914020-5BF2-4E20-A116-90CA743736B4
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES FERRE AZUL DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PARA LA ADQUISICIÓN
TODO PARA LA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
BE914020-5BF2- CONSTRUCCIÓN 25 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON
4E20-A116-
31,483.00 000906 31,483.00 (RAMO 28) - 31,483.00 SA DE CV 31,483.00 8.995 TONELADA CEMENTO CRUZ AZUL GRIS 31,483.00 ADQUISICIÓN 31,483.00
RECURSOS 90CA743736B4
002463 31/07/2022 31/07/2022 19/07/2022 FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA COMPRA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DEL MATERIAL
DESTINO DEL MATERIAL
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE
*PÓLIZA DE EGRESO 000911
*CFDI CON FOLIO FISCAL 8652E30F-F30C-498B-87A5-A95CC317EC76
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL 25 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8652E30F-F30C- RODAS EMANUEL PARA LA ADQUISICIÓN
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
002479 31/07/2022 37,326.00 000911 31/07/2022 37,326.00 (RAMO 28) - 37,326.00 21/07/2022 498B-87A5- SANTOS 8 TONELADAS CEMENTO GRIS HOLCIM FUERTE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL 37,326.00
RECURSOS 37,326.00 37,326.00
(APASCO) ADQUISICIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
A95CC317EC76 LUENGAS
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FECHA 26 DE JULIO DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA COMPRA
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL DEL MATERIAL
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022,
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002501
*PÓLIZA DE EGRESO 000919
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 9C195111-8885-40A6-98AB-AC3D78710337
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
PARTICIPACIONES -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
002503 31/07/2022 29,436.00 000919 31/07/2022 29,436.00 (RAMO 28) - 29,436.00 02/08/2022 9C195111-8885- JOSE MANUEL 150 PIEZAS CEMENTO HOLCIM FUERTE PORTLAND -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 28 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS 29,436.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
RECURSOS 40A6-98AB- LOPEZ GONZALEZ 29,436.00 SACO 50KG; 2 PIEZAS CEMENTO MORTERO DE 50 29,436.00 MATERIAL
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
AC3D78710337 KG; 1 PIEZA PEGAZULEJO CREST DE 20KG ADQUISICIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FECHA 29 DE JULIO DE 2022
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 31 DE JULIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA
COMPRA DEL MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003159 Y 003161
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO 0001199 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PARA LA ADQUISICIÓN
200,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL MATERIAL
*CFDI CON FOLIO FISCAL A0BFC624-3831-45C2-9EC5-64890DACB3EC *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
TRANSFERENCIA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
BANCARIA
APORTACIONES BANCO SANTANDER MATERIALES ADQUISICIÓN
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: PARA EL
(RAMO 33 FONDO 2022081040014 A0BFC624-3831- *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
200,000.00 NÚMERO DE CUENTA 45C2-9EC5- DESARROLLO DE
200,000.00 001199 18000215766 BET0000487427530 200,000.00 12/08/2022 MÉXICO SA DE CV 50 TONELADA CEMENTO PORTLAND COMPUESTO 200,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
IV) - RECURSOS 64890DACB3EC 200,000.00
003161 31/08/2022 31/08/2022 10/08/2022 02 DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON
FEDERALES GRIS CPC 30R CEMEX 50 KG
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
DESTINO DEL MATERIAL
FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
COMPRA DEL MATERIAL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
