Page 146 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004775
*PÓLIZA DE EGRESO 0001710
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 506d3228-c698-4293-a098-48d2a86606e2 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(MÉXICO), S.A., BANCARIA
004776 31/12/2022 195,750.00 001710 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO 27/12/2022 195,750.00 28/12/2022 506d3228-c698- ROGELIO 200 BULTO CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG; 400 ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 27 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
195,750.00 NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 4293-a098- VALENTIN 195,750.00 BULTO CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG; 300 195,750.00 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS 195,750.00
18000215766 2022122740014 VICTORIANO
IV) - RECURSOS 48d2a86606e2 CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
BET0000485079740
FEDERALES *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE
2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
TOTAL $2,234,933.08 $2,227,075.00 $659,275.00 $1,567,800.00 $2,268,332.50 $2,234,933.08 $315,703.00 $1,919,230.08
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/8
