Page 145 - Santa María Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003842

143 *PÓLIZA DE EGRESO 0001450

*COPIA CHEQUE NÚMERO 0000036

*CFDI CON FOLIO FISCAL 40D22F46-A547-4616-87D4-FC87F8F52F3C

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

APORTACIONES BANCO SANTANDER -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA SUSCRITO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(MÉXICO), S.A.,
(RAMO 33 FONDO 40D22F46-A547- RODAS EMANUEL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
50,000.00 NÚMERO DE CUENTA 50,000.00
003843 17/10/2022 50,000.00 001450 17/10/2022 18/10/2022 1800021576 CHEQUE NÚMERO 50,000.00 18/10/2022 4616-87D4- SANTOS 50,000.00 12.5 TONELADAS CEMENTO GRIS MOCTEZUMA ADQUISICIÓN VICENTE PIÑAS
IV) - RECURSOS 0000036 50,000.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 12 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL

FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO

FC87F8F52F3C LUENGAS *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL DE OCTUBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS

EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE

*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022

*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE

2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A

LA COMPRA DEL MATERIAL

*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES

44,566.71 1 KG CLAVO EST C/ CABEZA 3" DE ACERO; 7 KG 44,566.71 44,566.71
CLAVO EST C/ CABEZA 2 1/2" DE ACERO; 10 KG
51,626.40 ALAMBRÓN; 60 KG ALAMBRE RECOCIDO; 1 XPO- 51,626.40 *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004480 51,626.40
R100 CABLE UNIPOLAR THHW-LS 12 AWG COLOR
ROJO; 1 PIEZA LIJA FANDELI C-99 # 80 1 Pz; 1 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 0001639 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COPLE PVC SANITARIO DE 2" AMANCO; 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
TUBO PVC SANITARIO 2" 6 MTS; 1 KG ELECTRODO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COPIA CHEQUE NÚMERO 0000036 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
6013 P/NARANJA 3/32 INFRA; 1 PIEZA VENTILADOR 21,672.48
INDUST. 56" BCO. VEKER; 5 PIEZA CODO PVC -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *CFDI CON FOLIO FISCAL 6C62FBEA-F4D9-4380-9D2D-0C661D97D65F -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
SANITARIO AMANCO 2" X 90; 2 PIEZA BISAGRA DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
PARTICIPACIONES FERRE AZUL DE RECTANGULAR 3 1/2" X 2 1/8", ACERO LATÓN, -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
TODO PARA LA 200,000.00 HERMEX; 3 PIEZA CONTACTO 2P+T 15A 127V
004481 31/12/2022 21,672.48 001639 31/12/2022 200,000.00 (RAMO 28) - 200,000.00 29/12/2022 6C62FBEA-F4D9- CONSTRUCCIÓN MODUS BTIZINO; 3 PIEZA PLACA 2 VENTANA ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 18 55,773.32
RECURSOS 4380-9D2D- RESINA MODUS E5N2 BTIZINO; 3 PIEZA APAGADOR 21,672.48 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
SA DE CV SENCILLO MODUS E2001 BTIZINO; 1 PIEZA THINNER 10,819.17
0C661D97D65F D-0002.40 GALÓN; 1PIEZA PEGAMENTO P/PVC 250 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ML BOTE AZUL OMEGA PITBULL; 1 PIEZA COPLE
FEDERALES REP HID ANG 60 MM 2 1/2; 4 PIEZA CONTACTO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
DUPLEX MODUS BTIZINO; 10 PIEZA LIJA FANDELLI B-
99 #1200; 2 PIEZA TUBO HID ANG 60MM 2-1/2" DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022
AMANCO; 19 PIEZA VARILLA 3/8" 12 M.L. TA; 47.911
TONELADA CEMENTO CRUZ AZUL GRIS; 13 PIEZA *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE
VARILLA 1/2" 12 M.L. TA
*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS PARTIDAS 2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A

55,773.32 55,773.32 LA COMPRA DEL MATERIAL

10,819.17 10,819.17

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004721

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 0001696 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *CFDI CON FOLIO FISCAL D1263966-C516-44F4-90D6-488D72D4D2AE PARA LA ADQUISICIÓN
124,560.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
BANCARIA DESTINO DEL MATERIAL
APORTACIONES BANCO SANTANDER D1263966-C516- FERRE AZUL DE ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE FECHA 26 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 44F4-90D6- TODO PARA LA EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
004722 31/12/2022 124,560.00 001696 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO 02/12/2022 2022120240014 124,560.00 02/12/2022 CONSTRUCCIÓN 124,560.00 32.353 TONELADA CEMENTO CRUZ AZUL GRIS 124,560.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
124,560.00 NÚMERO DE CUENTA 488D72D4D2AE
18000215766 BET0000445160790 SA DE CV -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL
IV) - RECURSOS

FEDERALES

DESTINO DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA

EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO COMPRA DEL MATERIAL

*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE

2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/8

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022