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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
617f5450-6145-412b-bc0a- CONSEJO TACUATES 20.00 LTR MAGNA 32011; 20.00 LTR
163 952.00
11/03/2022
DIESEL 34006
d25e7950529f S.A DE C.V
12/03/2022 4999d406-c724-48ad- CONSEJO TACUATES 1,150.00 50.00 LTR MAGNA 32011
b4d4-19c3908008e5 S.A DE C.V
4cbfa8ac-a7d4-4ff6-bea9- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
S.A DE C.V
10/03/2022
0a1a89f63a31
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
72cc3b13-6124-45d1-a8ac- CONSEJO TACUATES 800.12 32.5252 LTR PREMIUM 32012 EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
09/03/2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
432974abc082 S.A DE C.V
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
cfbf024d-f4bd-41e3-a587- CONSEJO TACUATES 250.01 10.87 LTR MAGNA 32011 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
S.A DE C.V
08/03/2022
e9317d5c37f7
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
304d601b-6c00-4e7d- CONSEJO TACUATES OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
add3-fef96d622ce7 S.A DE C.V
08/03/2022 300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012 VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
PARTICIPACIONES ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
(RAMO 28) -
000635 01/04/2022 000228 01/04/2022 RECURSOS CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
FEDERALES
3d2177f3-386d-4e86- CONSEJO TACUATES RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
9603-ba8c890a7121 S.A DE C.V
24/03/2022 276.00 12.00 LTR PREMIUM 32012 MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
2d06f592-50b2-4408- CONSEJO TACUATES POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
9a55-23eaeb80df00 S.A DE C.V
14/03/2022 1,700.03 69.1069 LTR PREMIUM 32012 DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
18/03/2022 a15b58dd-2dfd-468b- CONSEJO TACUATES 3,000.27 121.9622 LTR PREMIUM 32012 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
b854-3cbee8782ac6 S.A DE C.V *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
COMBUSTIBLE. *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEBIDAMENTE REQUISITADA
1712ff3d-0e76-4c46-bdef- CONSEJO TACUATES 500.02 21.74 LTR MAGNA 32011 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
S.A DE C.V SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
23/03/2022 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
5487726154be
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
*NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
0bc4c74f-713e-474f-90fe- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA EN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA EN
06/03/2022
22f177670139 S.A DE C.V CANTIDAD $21,347.24 CANTIDAD $21,347.24
01/03/2022 78bc0808-606b-438b- CONSEJO TACUATES 16.2622 LTR PREMIUM 32012;
b416-357b57bfb5a0 S.A DE C.V 1,000.05 16.2602 LTR PREMIUM 32012; 8.1301
LTR PREMIUM 32012
001909 31/05/2022 18,711.18 000758 30/06/2022 APORTACIONES 18,711.18 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
18,711.18 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL 18,711.18 JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA DEL
(RAMO 33 FONDO IV) -
18,711.18 GASTO GASTO
RECURSOS
FEDERALES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
