Page 177 - Santa María Zacatepec
P. 177
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
87cafda0-0192-4d8d-8d82- CONSEJO TACUATES 900.02 35.7151 LTR PREMIUM 32012
175
08/10/2022
80a16455bb1b S.A DE C.V
ee274613-ed91-4c84-9fd9- CONSEJO TACUATES 430.09 17.0671 LTR PREMIUM 32012
08/10/2022
bd8d4b59e741 S.A DE C.V
04f22a61-c9ad-4f16-b02c- CONSEJO TACUATES 500.02 19.8421 LTR PREMIUM 32012
07/10/2022
d33cac3dbd68 S.A DE C.V
06/10/2022 97067441-b4a7-4a87- CONSEJO TACUATES 1,690.09 67.0671 LTR PREMIUM 32012
988c-c095f38484c3 S.A DE C.V
650.03 25.7948 LTR PREMIUM 32012
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
500.02 19.8421 LTR PREMIUM 32012 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
fb2f3c7d-8c44-46d2-8946- CONSEJO TACUATES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DEBIDAMENTE REQUISITADA
350.08 13.8921 LTR PREMIUM 32012 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES 05/10/2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
(RAMO 33 FONDO IV) - 1,000.06 39.6849 LTR PREMIUM 32012 *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
e37d11fdb49c S.A DE C.V 49.6052 LTR PREMIUM 32012; 7.8119 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.- DEL EGRESO NO CUENTA CON LA
RECURSOS LEYENDA OPERADO
FEDERALES 1,556.91 LTR PREMIUM 32012; 4.3651 LTR *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
PREMIUM 32012
003850 17/10/2022 001481 31/10/2022
500.02 19.8421 LTR PREMIUM 32012
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
340.08 13.4420 LTR PREMIUM
05/10/2022 689e781e-f9d5-4544- CONSEJO TACUATES *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
b748-e3ce0020831c S.A DE C.V
DEL EGRESO NO CUENTA CON LA OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
LEYENDA OPERADO VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
58d269cd-bf59-41dd-bf98- CONSEJO TACUATES ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
04/10/2022 CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
f5d1f448f9ff S.A DE C.V
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
1f6ccf52-953e-4225-b4a5- CONSEJO TACUATES BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
04/10/2022 LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
8430dcc793ad S.A DE C.V
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
02/10/2022 d304440c-a57a-4af0- CONSEJO TACUATES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
b935-456b778d4ee4 S.A DE C.V
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
8a3b3cd7-2df1-4102-9b6e- CONSEJO TACUATES CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
02/10/2022 COMBUSTIBLE.
f09e659c51e1 S.A DE C.V
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
9359845d-b0d0-493b- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
ae29-fa5cad62c359 S.A DE C.V
30/11/2022 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
7256101b-725c-41d5-baea- CONSEJO TACUATES 400.00 15.8120 LTR PREMIUM
400.00 15.8120 LTR PREMIUM
30/11/2022 200.00 7.9070 LTR PREMIUM
bae408098bd3 S.A DE C.V
004184 30/11/2022 25,631.07 001556 30/11/2022 25,631.07 PARTICIPACIONES 25,631.07 30/11/2022 4e8c6169-9218-4425- CONSEJO TACUATES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - a525-649bd03c18c1 S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS 25,631.07 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 25,631.07 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
28/11/2022 93389de0-44a3-402f- CONSEJO TACUATES
a201-a1e0bdccbede S.A DE C.V
59b0efec-0997-41b7-bffd- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
27/11/2022
b9cabe35f67d S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 23/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
