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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
26/11/2022 827b9685-a9e3-42b4- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
a635-99960a47d13f S.A DE C.V
26/11/2022 8a683970-e723-4846- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.5270 LTR PREMIUM
84a6-bb1d79eee9d3 S.A DE C.V
f238dc19-e5b0-4a64-b1a2- CONSEJO TACUATES 220.00 9.4020 LTR PREMIUM
26/11/2022
661a01ea1abc S.A DE C.V
23/11/2022 9dce9f3b-1e33-408e- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
b82e-96674b945e2b S.A DE C.V
23/11/2022 fe7e0454-3474-44cd- CONSEJO TACUATES 600.00 23.7170 LTR PREMIUM *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
ba92-904f9432892b S.A DE C.V
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
23/11/2022 ca48d944-9aa4-480f- CONSEJO TACUATES 400.00 15.8120 LTR PREMIUM
b668-b8a81c07a621 S.A DE C.V ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
22/11/2022 d4aa07e7-6e98-4fc4- CONSEJO TACUATES 1,900.00 80.00 LTR MAGNA HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
b7a2-79148d5219b3 S.A DE C.V
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
004184 30/11/2022 001556 30/11/2022 PARTICIPACIONES 21/11/2022 33f08eab-4452-4908- CONSEJO TACUATES 5,100.00 200.00 LTR DIESEL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - a323-df8b0a0f6c63 S.A DE C.V OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
2a501639-1af6-48b3-8181- CONSEJO TACUATES 500.00 21.0550 LTR MAGNA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
21/11/2022
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
19979c9762c4 S.A DE C.V *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1ad1200d-dff4-4e60-89db- CONSEJO TACUATES 300.00 11.86 LTR PREMIUM MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
20/11/2022
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
64a23292023d S.A DE C.V -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
16/11/2022 0c349f8e-32c0-4906- CONSEJO TACUATES 600.00 25.2650 LTR MAGNA LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
beea-de4452529114 S.A DE C.V -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
aa18b7e8-0ce8-44fe-afa8- CONSEJO TACUATES 21.0550 LTR MAGNA; 21.0550 LTR
1,000.00
15/11/2022
MAGNA
c1bcae0cf5b7 S.A DE C.V
14/11/2022 4b9c0a9e-190c-49f4- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
934e-3267add32900 S.A DE C.V
14/11/2022 21709937-625f-4377- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
b527-9590eb57af69 S.A DE C.V
8f0cef7c-8424-489a-a793- CONSEJO TACUATES 200.00 7.8450 LTR DIESEL
11/11/2022
b5146e2a05c4 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 24/34
