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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
8e6a3d44-c6b1-43f2-ae37- CONSEJO TACUATES 750.20 29.6520 LTR PREMIUM *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
03/11/2022 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
14619dc8638b S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES EN
f3257f37-decb-48a6-974a- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.5270 LTR PREMIUM EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
31/10/2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
0d1de94f75e8 S.A DE C.V -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
d990e35a-ff82-4f3c-aff1- CONSEJO TACUATES ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
e5a0bc790f3b S.A DE C.V
26/11/2022 1,500.00 58.8250 LTR DIESEL HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
e38df08f-ace8-4e98-9f04- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
25/11/2022 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
d19989483d96 S.A DE C.V
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
PARTICIPACIONES 24/11/2022 48bed843-a8f4-4402- CONSEJO TACUATES 500.00 21.37 LTR MAGNA MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) - 8789-912237571a69 S.A DE C.V
RECURSOS BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
FEDERALES
004208 30/11/2022 001562 30/11/2022
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
27/11/2022 e4eb7845-14d8-4517- CONSEJO TACUATES 430.23 17.0050 LTR PREMIUM DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
b57e-2db27c324d0d S.A DE C.V
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
c428ba4e-aa29-4af2-a5f6- CONSEJO TACUATES 400.00 15.8120 LTR PREMIUM *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
26/11/2022
11e36f9dffd5 S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: COMBUSTIBLE.
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
f7ec10ba-6ccd-4cae-ad54- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
17/11/2022 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
5c9684b67161 S.A DE C.V
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
9ed38972-f73f-4f23-b602- CONSEJO TACUATES 750.00 31.58 LTR MAGNA
18/11/2022
332c56d205e9 S.A DE C.V
17/11/2022 eecead3c-395c-4558- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
beb3-2ced1f209560 S.A DE C.V
12/11/2022 a89e9587-c40b-462d- CONSEJO TACUATES 237.50 10.00 LTR MAGNA
9353-c7a4fd20af77 S.A DE C.V
c87345ba-19df-4745-afdd- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
16/11/2022
4ccab179236e S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 26/34
