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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
0dccf8f8-de20-41d0-876f- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
179
10/11/2022
31dd128c791e S.A DE C.V
14/11/2022 c0404a6d-495e-40e6- CONSEJO TACUATES 175.00 6.9170 LTR PREMIUM
8194-24a76443d398 S.A DE C.V
14/11/2022 28318464-a314-4391- CONSEJO TACUATES 825.03 32.6100 LTR PREMIUM
ad94-1d7688b9ccd8 S.A DE C.V
14/11/2022 b0594c79-373a-4868- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.5270 LTR PREMIUM
bf9d-ee4d8d6922ff S.A DE C.V
ecb0e589-10e1-4a18-aef9- CONSEJO TACUATES 110.11 4.3520 LTR PREMIUM *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
11/11/2022 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
5b064879beab S.A DE C.V ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
12/11/2022 861ca4f1-01fb-4fca-b4ac- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.5270 LTR PREMIUM HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
2e9568759513 S.A DE C.V
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
PARTICIPACIONES 10/11/2022 b52e6ed9-70d9-4cbe- CONSEJO TACUATES 6.7200 LTR PREMIUM; 72.3320 LTR *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - a48e-8e7d3b769a3a S.A DE C.V 2,000.02 OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES PREMIUM VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
004208 30/11/2022 001562 30/11/2022 ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
11/11/2023 cb14857f-dd04-4494- CONSEJO TACUATES 2,000.00 78.4320 LTR DIESEL CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
a6e7-2ed268d7bd6c S.A DE C.V
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
08/11/2022 2f38d3ee-9ae7-4088- CONSEJO TACUATES 200.00 8.4220 LTR MAGNA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
925c-b671982341ea S.A DE C.V
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
09/11/2022 400de4cc-d4a5-474e- CONSEJO TACUATES 3,000.00 117.6470 LTR DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
baab-025711b47a3a S.A DE C.V
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
1f86f35f-7e9a-468e-b28a- CONSEJO TACUATES 600.00 25.2650 LTR MAGNA
09/11/2022
f7988aeeb25f S.A DE C.V
09/11/2022 6218f301-e040-4435- CONSEJO TACUATES 237.50 10.00 LTR MAGNA
b433-7e5df3850e41 S.A DE C.V
e760baaf-197d-495d-bace- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.5270 LTR PREMIUM
24/11/2022
7df29707709d S.A DE C.V
3c761580-cfec-4f0e-aeba- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
25/11/2022
9ea28e671180 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 27/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
