Page 182 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
RESULTADO: AF-17
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PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
04/11/2022 08d5bd65-2304-4f17- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
ac30-5a7ac6de1584 S.A DE C.V
06/11/2022 b93381eb-c8f7-4857- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
a5b4-ba8681c83552 S.A DE C.V
643f0593-a094-41df-9648- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
07/11/2022
32455c72f62a S.A DE C.V
14/11/2022 03883d16-5ba2-4973- CONSEJO TACUATES 2,000.00 78.4320 LTR DIESEL
b300-766dfd81c889 S.A DE C.V
16/11/2022 ce5b2ec8-cf58-41f9-bc5f- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
096d681f054e S.A DE C.V
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
527e7475-e5e3-4bc7- CONSEJO TACUATES ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
9817-7ae27e17105d S.A DE C.V
17/11/2022 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
9ffcab48-f481-4e89-9b54- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
18/11/2022
3e52e81fdfc2 S.A DE C.V ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
230d951c-518c-440c-95fd- CONSEJO TACUATES RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
19/11/2022 1,500.00 58.8250 LTR DIESEL *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
1,000.00 39.2170 LTR DIESEL PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PARTICIPACIONES 3e0db6ee109e S.A DE C.V MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA 18,500.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA
(RAMO 28) - *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS PRESENTADA NO SE ENCUENTRA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
18,500.00 001563 18,500.00 18,500.00 18,500.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
004211 30/11/2022 30/11/2022
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
6ef1aaed-4ece-437e-b19a- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
21/11/2022 POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
51978e569b3d S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
8e4d673b-4705-4a4a- CONSEJO TACUATES PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
8da9-6b5d15e4d578 S.A DE C.V
22/11/2022 2,000.00 78.4320 LTR DIESEL TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
22/11/2022 c28f4485-305c-485d- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
ac35-fd62843adaba S.A DE C.V
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
6ba58be1-0974-4f70-81c7- CONSEJO TACUATES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
23/11/2022 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
481e34a42110 S.A DE C.V
87f716ac-c750-4a74-ade1- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
24/11/2022
9a9281bd6806 S.A DE C.V
29/11/2022 7c1066c6-59a7-44d1- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
99b5-06c9d123e0e7 S.A DE C.V
fc43fc4d-dfa2-4205-9668- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
28/11/2022
ff52197e4206 S.A DE C.V
1a81e9d3-c353-40cc-a8b3- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.2170 LTR DIESEL
30/11/2022
1e82a1f1bac8 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 28/34
