Page 179 - Santa María Zacatepec
P. 179
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
11/11/2022 e70c452e-e1e1-4030- CONSEJO TACUATES 900.60 35.5970 LTR PREMIUM
177 bcb3-91f92f3f1590 S.A DE C.V
cf412eb8-48d2-447f-94c0- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM
09/11/2022
11e07ffac759 S.A DE C.V
fd0ff9b8-a8e5-4b64-812e- CONSEJO TACUATES 300.00 12.6320 LTR MAGNA
09/11/2022
3199747e19e4 S.A DE C.V
08/11/2022 365f6d85-5989-471a- CONSEJO TACUATES 150.41 5.9450 LTR PREMIUM
b545-3abbe7740682 S.A DE C.V
08/11/2022 b894f839-7f76-47bd- CONSEJO TACUATES 2,000.00 78.4320 LTR DIESEL *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
be9d-1e44d8303235 S.A DE C.V
DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
b0ed18ff-6988-43fa-9bed- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
600.00 23.7170 LTR PREMIUM *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES 05/11/2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
(RAMO 28) - -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS bfb03a1ca84d S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
004184 30/11/2022 001556 30/11/2022 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
05/11/2022 b77c2f68-f5b4-441f-ab3f- CONSEJO TACUATES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
51d7bc989a80 S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
eb95a1ea-fef0-45b4-9ffd- CONSEJO TACUATES BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
fddb0ff19535 S.A DE C.V
05/11/2022 3,419.98 134.1170 LTR DIESEL LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
05/11/2022 1687aa03-2dd3-4a1d- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
92d8-3609d3bf9bcc S.A DE C.V
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
05/11/2022 17d8db78-8109-4bdc- CONSEJO TACUATES 500.00 21.0550 LTR MAGNA COMBUSTIBLE.
9900-96e3b5939c7e S.A DE C.V
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
97ab0516-0446-4546- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
87ac-45799305360c S.A DE C.V
04/11/2022 300.00 12.6320 LTR MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
0d1ae257-1b1a-4cd7-9a93- CONSEJO TACUATES 300.00 11.86 LTR PREMIUM
05/11/2022
86c883e6d268 S.A DE C.V
05/11/2022 3779f0e6-5225-4d48- CONSEJO TACUATES 500.00 21.0550 LTR MAGNA
b0de-8600e939c5af S.A DE C.V
004208 30/11/2022 23,395.60 001562 30/11/2022 23,395.60 PARTICIPACIONES 23,395.60 a19c7a97-ee2c-41a6-b6e4- CONSEJO TACUATES 180.01 7.1150 LTR PREMIUM *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS 04/11/2022 23,395.60 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 23,395.60 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
8a4dd12856ba S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
03/11/2022 65f55f1e-311b-45d7-b7b1- CONSEJO TACUATES 1,000.00 39.5270 LTR PREMIUM
c53003cb7f72 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 25/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
