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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-18
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
189 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
03/05/2022 90ed8900-cc0d-415e- CONSEJO TACUATES 2,000.05 80.4849 LTR DIÉSEL 34006
baf6-b8b969081705 S.A DE C.V
05/05/2022 b7ac99d6-617d-4450- CONSEJO TACUATES 58.1698 LTR DIÉSEL 34006;
818c-83412ab4b5a0 S.A DE C.V 1,500.43 12.0748 LTR DIÉSEL 34006;
20.1348 LTR DIÉSEL 34006 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE
1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
b2c79381-a165-4422- CONSEJO TACUATES ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
9948-2c0c64d09614 S.A DE C.V 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
05/05/2022 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA
2,000.05 80.4849 LTR DIÉSEL 34006
Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A
3,000.02 120.7252 LTR DIÉSEL 34006
07/05/2022 6ca755ee-f6df-40c0- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA OFICIAL TOMANDO EN
aca6-febe922e2bd9 S.A DE C.V
CUENTA QUE LOS VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
MUNICIPAL NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y
NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA SABER LOS
b92da406-43e6-4a2f- CONSEJO TACUATES KILÓMETROS RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y
92fd-543342289e30 S.A DE C.V
09/05/2022 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE FINALES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PARTICIPACIONES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS 34,100.74 DEBIDAMENTE REQUISITADA
(RAMO 28) - *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001559 31/05/2022 34,100.74 000598 31/05/2022 34,100.74 RECURSOS 34,100.74 34,100.74 DEBIDAMENTE REQUISITADA LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
10/05/2022 777e565f-d069-46cc- CONSEJO TACUATES *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO DOTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
84ef-aa6e034b75b3 S.A DE C.V
PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIALES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA
d4678b75-ac65-4c74- CONSEJO TACUATES COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
aed2-9695ead179bd S.A DE C.V
11/05/2022 TIENEN LAS CONDICIONES PARA MANEJAR LA
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE EL
12/05/2022 7b4ffeb1-736b-4c4c- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS FUERON
b0c4-276b7792c14e S.A DE C.V
SUMISTRADOS A MAQUINARÍA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
13/05/2022 581eabec-68ad-43da- CONSEJO TACUATES 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
a5b0-a08883ca95f4 S.A DE C.V
13/05/2022 fbade53d-2b55-4bf9- CONSEJO TACUATES 2,500.03 100.6048 LTR DIÉSEL 34006
853c-0adb526a8d66 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
