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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-18
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
191 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
17/05/2022 a75f5b37-0e18-4fa0- CONSEJO TACUATES 3,000.02 120.7252 LTR DIÉSEL 34006
8f98-e6531c0765f7 S.A DE C.V
19/05/2022 56f68720-1ad9-4f6c- CONSEJO TACUATES 4,970.00 200.00 LTR DIÉSEL 34006
9c6f-1ab8cae845cf S.A DE C.V 5,000.07 201.2101 LTR DIÉSEL 34006
2,000.05 80.4849 LTR DIÉSEL 34006
1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006 *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE
5,000.07 201.2101 LTR DIÉSEL 34006
3,000.02 120.7252 LTR DIÉSEL 34006 ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
5,000.00 209.468 LTR 34006 DIÉSEL
8351635e-9d73-4d83- CONSEJO TACUATES ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA
24/05/2022 S.A DE C.V 5,000.00 209.468 LTR 34006 DIÉSEL
Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
aa47-b1163d9ea8d8
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA
PARTICIPACIONES *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
(RAMO 28) - PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
RECURSOS 028f86f0-1aee-47ec- CONSEJO TACUATES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA 27,470.25 DEBIDAMENTE REQUISITADA
FEDERALES b3be-d9ab1b3efcef S.A DE C.V VEHÍCULOS DE LA PLANILLA OFICIAL TOMANDO EN *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
001641 31/05/2022 27,470.25 000622 31/05/2022 27,470.25 27,470.25 26/05/2022 27,470.25 DEBIDAMENTE REQUISITADA CUENTA QUE LOS VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
10,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA SABER LOS *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
KILÓMETROS RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y
27/05/2022 0147b407-8b3e-41c6- CONSEJO TACUATES FINALES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
b21e-ec6c40486687 S.A DE C.V
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
e74641eb-d799-4e75- CONSEJO TACUATES DOTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
aa50-fcc59d43bf50 S.A DE C.V
31/05/2022 PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIALES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA
COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
31/05/2022 7f6e179e-ddaa-42ca- CONSEJO TACUATES TIENEN LAS CONDICIONES PARA MANEJAR LA
ab03-74c34fd23660 S.A DE C.V
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE EL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS FUERON
9A80DA18-87CB-4673- SERVICIO SUMISTRADOS A MAQUINARÍA Y EQUIPO DE
A18F-7869FD81F140 CACAHUATEPEC S.A DE
31/05/2022 CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
C.V *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
(RAMO 28) -
001644 31/05/2022 10,000.00 000623 31/05/2022 10,000.00 RECURSOS 10,000.00 10,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA
FEDERALES
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SERVICIO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
CACAHUATEPEC S.A DE
31/05/2022 F66C3425-26B6-44A5-
80CF-72C4FE6E585C C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
