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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-18
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
02/07/2022 0d88f709-bbb3-4a87- CONSEJO TACUATES 1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
acfe-4209fa56338e S.A DE C.V
02/07/2022 f14af835-4b77-4fc4- CONSEJO TACUATES 2,000.05 80.4849 LTR DIÉSEL 34006
b485-039fca5fdd06 S.A DE C.V
995bbd28-8b18-4ec5- CONSEJO TACUATES *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE
88d7-6e2bcbcaf389 S.A DE C.V
04/07/2022 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006 ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
2,500.03 100.6048 LTR DIÉSEL 34006 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA
2,500.03 100.6048 LTR DIÉSEL 34006
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006 Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
2,500.03 100.6048 LTR DIÉSEL 34006
015d60d2-c383-4785- CONSEJO TACUATES 2,500.00 100.00 LTR DIÉSEL 34006 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
09/07/2022 S.A DE C.V 2,500.00 100.00 LTR DIÉSEL 34006 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
1,000.00 40.00 LTR DIÉSEL 34006 PRESENTADA NO SE ENCUENTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A DEBIDAMENTE REQUISITADA
b78d-f6ec8e6e1bde *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEBIDAMENTE REQUISITADA VEHÍCULOS DE LA PLANILLA OFICIAL TOMANDO EN DEL EGRESO NO CUENTA CON LA LEYENDA
OPERADO
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO CUENTA QUE LOS VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
20,000.17
0439ac54-2c54-4c63- CONSEJO TACUATES *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA MUNICIPAL NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y
a247-0f8426a8d52a S.A DE C.V *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
12/07/2022 DEL EGRESO NO CUENTA CON LA LEYENDA NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA SABER LOS PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
OPERADO KILÓMETROS RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
FINALES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
002886 31/07/2022 20,000.17 001099 31/07/2022 APORTACIONES 20,000.17 13/07/2022 0a052780-d913-402f- CONSEJO TACUATES 20,000.17 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
b9c2-f39bb739e55d S.A DE C.V LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
(RAMO 33 FONDO IV) - POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
20,000.17
RECURSOS
FEDERALES
DOTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
14/07/2022 1bf77e42-523d-48e3- CONSEJO TACUATES OFICIALES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE
87b7-f9e46d98d752 S.A DE C.V ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA
COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
TIENEN LAS CONDICIONES PARA MANEJAR LA
14/07/2022 418e7c29-e247-4e78- CONSEJO TACUATES BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
be8c-adf1c52d25ac S.A DE C.V SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE EL
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS FUERON
2e604a05-689f-4797- CONSEJO TACUATES SUMISTRADOS A MAQUINARÍA Y EQUIPO DE
9c9a-696d0a843ac0 S.A DE C.V
17/07/2022 CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
6aabc035-b8d5-4c1f- CONSEJO TACUATES DEBIDAMENTE REQUISITADA
89a1-6b5530d003f3 S.A DE C.V
19/07/2022 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
22/07/2022 32281a86-1874-4337- CONSEJO TACUATES
afe1-0159f3a700a2 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/10
