Page 189 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-18
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
187 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
02/04/2022 aa0d611f-4e73-42dd- CONSEJO TACUATES 1,500.00 60.9768 LTR DIÉSEL 34006
9ae5-c53939041111 S.A DE C.V
04/04/2022 8d6d469f-b1f4-4cee- CONSEJO TACUATES 6,000.06 243.9049 LTR DIÉSEL 34006
b546-a115faccbada S.A DE C.V
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE
0dfce237-a882-4a9b- CONSEJO TACUATES ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
bbd3-0c475e711fcb S.A DE C.V
06/04/2022 1,000.04 40.6520 LTR DIÉSEL 34006 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA
500.04 20.3268 LTR DIÉSEL 34006
Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
1,000.04 40.6520 LTR DIÉSEL 34006
2,000.03 81.3020 LTR DIÉSEL 34006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA
1,000.04 40.6520 LTR DIÉSEL 34006
1,000.04 40.6520 LTR DIÉSEL 34006 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A
07/04/2022 732350a1-69cb-48d0- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA OFICIAL TOMANDO EN
b529-aa4062374ee3 S.A DE C.V
CUENTA QUE LOS VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
MUNICIPAL NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y
NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA SABER LOS
779abaa0-ac77-49f8- CONSEJO TACUATES KILÓMETROS RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y
9445-c427843c9048 S.A DE C.V
11/04/2022 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FINALES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS 31,300.00 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
(RAMO 28) - -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001380 30/04/2022 31,300.00 000534 30/04/2022 31,300.00 RECURSOS 31,300.00 31,300.00 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
12/04/2022 dcc0985f-bdec-4d07- CONSEJO TACUATES *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO DOTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
8140-afd5075d92c1 S.A DE C.V
PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIALES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA
08439975-2787-4d77- CONSEJO TACUATES COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
14/04/2022 S.A DE C.V
TIENEN LAS CONDICIONES PARA MANEJAR LA
acef-3341b36cf45c
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE EL
f0a7fdd8-ac5e-42b4- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS FUERON
becc-518139fd3703 S.A DE C.V
14/04/2022
SUMISTRADOS A MAQUINARÍA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
18/04/2022 cc0b2ac0-7fda-4d22- CONSEJO TACUATES 1,000.04 40.6520 LTR DIÉSEL 34006
a7a1-21b7ce071003 S.A DE C.V
a55f3bbe-f4cf-4eb1-91ee- CONSEJO TACUATES 3,000.02 121.9520 LTR DIÉSEL 34006
19/04/2022
aad9fb0bdcea S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/10
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
