Page 199 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
000087 16/02/2022 24,360.00 000032 16/02/2022 APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 24,360.00 03/03/2022 AAA15871-F1F0- SANTIAGO VELASCO 11 PIEZA PLAYERA TIPO POLO CON 4 BORDADOS; *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000086 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
197 BANCARIA 43AA-A27D- HERNANDEZ 11 PIEZA CAMISOLA COMANDO RIPS TOP CON 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO 24,360.00 BORDADOS; 11 PIEZA PANTALON COMANDO RIP *PÓLIZA DE EGRESO 000032 24,360.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
24,360.00 16/02/2022 CLAVE DE RASTREO: 13DBFCF4780D STOP MARINO; 11 PIEZA GORRAS CON 1 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
2022021640014 BORDADO; 11 PARES BOTAS TACTICAL ALTAS *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DESTINO DE LOS PRODUCTOS
IV) - RECURSOS DE CUENTA
BET0000412885580 *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA15871-F1F0-43AA-A27D-
FEDERALES 18000215766 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
13DBFCF4780D CON LA LEYENDA OPERADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
*OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SEGURIDAD PÚBLICA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022
24,360.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
UNIFORMES, DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2022
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
*RECIBO DE ENTREGA DE UNIFORMES DE FECHA 27 DE
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
FEBRERO DE 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
CON FECHA ANTERIOR A LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
*NO PRESENTÓ LA LISTA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CON
FIRMA DE RECIBIDO DE LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS
000292 01/03/2022 22,238.36 000105 01/03/2022 APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 22,238.36 03/03/2022 d5e5126c-7bad- FERNANDO 3 PIEZA PLAY DAMA M LARGA S BLANCA; 2 *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000291 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA 4ad9-8eb3- BUSTILLOS SANCHEZ PIEZA PLAY P/C C/R S MARINO; 100 PIEZA PLAY JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., NÚMERO P/C C/R M MARINO; 50 PIEZA PLAY P/C C/R L *PÓLIZA DE EGRESO 000105 22,238.36 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
22,238.36 03/03/2022 CLAVE DE RASTREO: f139e9686cb1 MARINO; 13 PIEZA PLAY P/C C/R XL MARINO; 2 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
2022030340014 PIEZA PLAY M. LARGA CAB S MARINO; 100 PIEZA *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DESTINO DE LOS PRODUCTOS
IV) - RECURSOS DE CUENTA 22,238.36
BET0000463214850 PLAY M. LARGA CAB M MARINO; 50 PIEZA PLAY *CFDI CON FOLIO FISCAL d5e5126c-7bad-4ad9-8eb3-
FEDERALES 18000215766 M. LARGA CAB L MARINO; 13 PIEZA PLAY M.
LARGA CAB XL MARINO; 12 PIEZA PLAY M. f139e9686cb1 CON LA LEYENDA OPERADO
LARGA CAB M BLANCO; 1 PIEZA PLAY M. LARGA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CAB L BLANCO
*1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO DE SOLICITUD DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE
-EL REQUERIMEINTO DE LOS PRODUCTOS
SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS AGENCIAS, NÚCLEOS Y
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RANCHERÍAS, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 SUSCRITO
22,238.36 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
UNIFORMES, DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2022
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
*RECIBO DE ENTREGA DE UNIFORMES DE FECHA 27 DE
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
FEBRERO DE 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
CON FECHA ANTERIOR A LA COMPRA DE LOS UNIFORMES
*NO PRESENTÓ LA LISTA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CON
FIRMA DE RECIBIDO DE LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS
*1 FOTOGRAFÍA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001116
*PÓLIZA DE EGRESO 000431
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*CFDI CON FOLIO FISCAL d5e5126c-7bad-4ad9-8eb3-
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN f139e9686cb1
TRANSFERENCIA 56 PLAYERAS IMPRESAS EN LA PARTE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER ADELANTE Y REVERSO, DE CUELLO REDONDO
CLAVE DE RASTREO:
(MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022042640014 5548229C-3AD3- MANGA CORTA, COLOR AZUL TURQUESA, -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE PLAYERAS PARA LA FESTIVIDAD JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
26/04/2022 4C03-9CE4- 11,692.80
001117 30/04/2022 11,692.80 000431 30/04/2022 11,692.80 (RAMO 28) - BET0000452773490 11,692.80 22/04/2022 ABASTECEDORA 11,692.80 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 30 DE ABRIL, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022 11,692.80 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
RECURSOS DE CUENTA B68230325D38 MAYARA, S.A. DE C.V. MARCA YAZBEK, MISMA QUE SE UTILIZARÁN EN
18000215749 LA FESTIVIDAD DEL 30 DE ABRIL EN SANTA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
FEDERALES MARIA ZACATEPEC.
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y PLAYERAS, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 DESTINO DE LOS PRODUCTOS
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *RECIBO DE ENTREGA DE PLAYERAS DE FECHA 27 DE ABRIL
DE 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
*NO PRESENTÓ LA LISTA DEL PERSONAL CON FIRMA DE
RECIBIDO DE LAS PLAYERAS ADQUIRIDAS
*3 FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
