Page 234 - Santa María Zacatepec
P. 234
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
232 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003092.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001176.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
FEDERALES
003093 31/08/2022 8,000.00 001176 31/08/2022 8,000.00 8,000.00 04/08/2022 SIN FOLIO FISCAL YESSICA ELDA 8,000.00 APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS 8,000.00 - LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSOS DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022. - LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
SÁNCHEZ RIVERA 8,000.00
RECURSO
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA RECURSOS DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003730.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001413.
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO A LA ORQUESTA "CUATRO
VIENTOS" POR PARTICIPACIÓN DURANTE EL FESTEJO DE LAS FIESTAS
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PATRIAS LOS DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: 2022.
003731 05/10/2022 9,500.00 001413 05/10/2022 9,500.00 RECURSOS FISCALES 9,500.00 05/10/2022 SIN FOLIO FISCAL JOSÉ AGUILAR PAGO A LA ORQUESTA "CUATRO VIENTOS" POR PARTICIPACIÓN DURANTE EL 9,500.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO PARA PAGO A LA ORQUESTA *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
SANTIAGO 9,500.00
9,500.00
FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS LOS DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE OTORGADA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA "CUATRO VIENTOS" POR PARTICIPACIÓN DURANTE EL FESTEJO DE LAS
OTORGADA FIESTAS PATRIAS LOS DÍA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, DE FECHA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO.
*CONTRATO MUSICAL ORQUESTA 4 VIENTOS.
*REPORTE FOTOGRÁFICO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003806.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001439.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE 2
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: ROLLOS DE MALLA CICLÓNICA PARA EL COMITÉ DE EDUCACIÓN INICIAL DEL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONAFE, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022.
003807 13/10/2022 6,600.00 001439 13/10/2022 6,600.00 RECURSOS FISCALES 6,600.00 MONSERRAT FLORES APOYO ECONÓMICO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA CICLÓNICA PARA EL 6,600.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE 2 *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
05/10/2022 SIN FOLIO FISCAL 6,600.00 6,600.00
QUIROZ COMITÉ DE EDUCACIÓN INICIAL DEL CONAFE OTORGADA
RECURSO ROLLOS DE MALLA CICLÓNICA PARA EL COMITÉ DE EDUCACIÓN INICIAL DEL
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA CONAFE, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022.
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
*REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICA EL USO Y DESTINO
DEL RECURSO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004127.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001538.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO A LUZ Y SONIDO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
"GOLDEN STAR" EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES
-LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
MAGÓN", DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.
10,000.00 001538 10,000.00 RECURSOS FISCALES 10,000.00 ABELARDO VASQUE PAGO LUZ Y SONIDO "GOLDEN STAR" EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA 10,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
23/11/2022 SIN FOLIO FISCAL 10,000.00 10,000.00
004128 30/11/2022 30/11/2022 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO A LUZ Y
LOPEZ "RICARDO FLORES MAGÓN" OTORGADA
-LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
SONIDO "GOLDEN STAR" EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO
RECURSO
FLORES MAGÓN", DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
OTORGADA
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL
"GOLDEN STAR".
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004151.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001547.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
004152 30/11/2022 7,000.00 001547 30/11/2022 7,000.00 RECURSOS FISCALES 7,000.00 29/11/2022 SIN FOLIO FISCAL ABIMAEL PEREZ 7,000.00 APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS 7,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSOS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
ROJAS 7,000.00
RECURSO
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA RECURSOS DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6
