Page 231 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.BENEFICIARIOCONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
229 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
000571 31/03/2022 6,500.00 000196 31/03/2022 6,500.00 RECURSOS 6,500.00 18/03/2022 SIN FOLIO FISCAL TEREZA ALAVEZ APOYO ECONÓMICO PARA PREMIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL NÚCLEO 6,500.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 6,500.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES GASPAR 6,500.00
RURAL DE "LLANO CHAPULTEPEC"
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
OTORGADA OTORGADA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000841.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000335.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE UN ACCIDENTE
FEDERALES
000842 12/04/2022 5,000.00 000335 12/04/2022 5,000.00 5,000.00 SEBASTIAN ALVARO APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE UN ACCIDENTE EN CARRETERA 5,000.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL EN CARRETERA FEDERAL. -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
5,000.00 5,000.00
25/04/2022 SIN FOLIO FISCAL
PEREZ LORENZO FEDERAL DESTINO DEL RECURSO
DESTINO DEL RECURSO *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO FIRMADO POR EL BENEFICIARIO.
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *REPORTE FOTOGRÁFICO.
OTORGADA
OTORGADA *OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000944.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000375.
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
TRANSFERENCIA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR CONCEPTO DEL
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER 9F4E92CB-D538- FERRE AZUL DE 4 PZA ARMEX 15 X 20 (10X15); 2 PZA TUBO PVC SANITARIO 4" 6 MTS; 4 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: MATERIAL ADQUIRIDO.
(RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: TODO PARA LA 10,070.01 LAMINA ZINTRO ALUM 4.88m; 1 PZA TAZA SOLA BLANCA; 1.339 T20 CEMENTO 10,070.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE
000945 20/04/2022 10,070.00 000375 20/04/2022 10,070.00 RECURSOS 01/04/2022 2022040140014 10,070.00 05/04/2022 41CA-A61D- CONSTRUCCIÓN SA 10,070.00
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA CRUZ AZUL GRIS
18000215749 BET0000464115910 BE2AA21BA72B DE CV -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL CONSTRUCCION.
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO DE FECHA 10 MARZO DE 2022.
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL.
*REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICA EL USO Y DESTINO
DEL RECURSO.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 28) -
001304 30/04/2022 10,000.00 000503 30/04/2022 10,000.00 RECURSOS 10,000.00 07/04/2022 SIN FOLIO FISCAL ALTAGRACIA 10,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS 10,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 10,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
FEDERALES NICOLAS MUÑOZ
RECURSO RECURSO
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
OTORGADA OTORGADA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001312.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000508.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022.
(RAMO 28) -
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
FEDERALES
6,000.00 000508 30/04/2022 6,000.00 6,000.00 JOAQUIN GONZALEZ 6,000.00 APOYO A PROYECTO PRODUCTIVO 6,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO DE PROYECTO PRODUCTIVO DE *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
06/04/2022 SIN FOLIO FISCAL 6,000.00
001313 30/04/2022
CRUZ OTORGADA
FECHA 8 DE ABRIL DE 2022.
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO PARA PROYECTO PRODUCTIVO.
OTORGADA
*REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL NO SE IDENTIFICA EL CRIADERO DE
MOJARRAS.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001330.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000516.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PRODUCCION DE CAMPO DE FECHA
FEDERALES
001331 30/04/2022 5,000.00 000516 30/04/2022 5,000.00 5,000.00 06/04/2022 SIN FOLIO FISCAL ELENA VALENTIN 5,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA PRODUCCIÓN DEL CAMPO 5,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL 6 DE ABRIL DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
RIVERA 5,000.00
RECURSO
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO PARA PRODUCCION DE CAMPO DE
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA FECHA 9 DE ABRIL DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO PAR APRODUCCION DE CAMPO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
