Page 230 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000021.

*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000007.

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA COMPRA DE ATAUD CON FECHA

PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL APOYO.
FEDERALES
7,200.00 000007 7,200.00 7,200.00 ANGELA OLIVA 7,200.00 PAGO DE ATAÚDES EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS 7,200.00 - LA SOLICITUD PARA LA AYUDA - LA SOLICITUD PARA LA AYUDA
GUZMÁN OLMEDO 7,200.00
000022 31/01/2022 31/01/2022 10/01/2022 SIN FOLIO FISCAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO CON FECHA POSTERIOR A LA
- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

ENTREGA DE DICHO APOYO.

*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA

*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO FIRMADO POR EL BENEFICIARIO.

OTORGADA OTORGADA

*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000060.

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000024.

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO DE FECHA 6 DE ENERO DE 2022.
(RAMO 28) -
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
FEDERALES
5,000.00 000024 5,000.00 5,000.00 MARINA LÓPEZ APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE ORQUESTA PARA FESTIVIDAD DE FIESTA - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO PARA ELPAGO A LA ORQUESTA "LA 5,000.00 *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SALAZAR 5,000.00 5,000.00
000061 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022 SIN FOLIO FISCAL
PATRONAL DE SAN FELIPE ATOTONILCO
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORIGINAL SAN FELIPE DE JESÚS".
1 PIEZA VINIPESA 350 VINILICA-ACRILICA 1 LT, 1 PIEZA SELLATEK SELLADOR
ENTINTABLE 5020 1LT, 1 PIEZA AEROSOL COLOR CRIL BLANCO BRI 2170 400ML, 1 *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
PIEZA AEROSOL COLOR CRIL AMARILLO FLUORESCENTE 2158 400ML, 2 CUBETAS
FESTER MIX ACELERANTE PARA CONCRETO 19LT, 4 PIEZA VINIPESA 318AM VINILICA- *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO PARA PAGO A LA ORQUESTA "LA
ACRILICA 4LT, 2 PIEZAS SELLATEK SELLADOR ENTINTABLE 5020 19LT, 1 PIEZA
ESMALTE TROPIMAR 1000 BC 500ML, 2 PIEZAS THINER ESTANDAR 500 ML, 1 PIEZA OTORGADA
30,000.02
REALTEK SEMIMATE 450 P 19 LTS, 1 PIEZA REALTEK SEMIMATE 452 19LT, 2 PIEZAS OTORGADA ORIGINAL SAN FELIPE DE JESÚS".
BROCHA BYP LA REGIA 3P, 2 PIEZAS FELPA BYP PROFESIONAL RUGOSO 1, 1 ROLLO
REVOFLEX MALLA DE REFUERZO 1MT-2, 2 PIEZAS FESTER ESPUMA EXPANSIVA 750 *REPORTE FOTOGRÁFICO
ML, 2 PIEZAS DEXOSI REMOVEDOR DE OXIDO 1 LT, 1 PIEZA SELLATEK SELLADOR
VINILICO 5010 5X1 4 LT, 1 PIEZA RODILLO EXITO 9 X 1 1/4, 1 PIEZA VINIPESA 300B *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000323.
VINILICA-ACRILICA 19LT, 7 SACOS FESTEGRAL IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 20KG,
1 PIEZA ESMALTE TROPIMAR SUR 236 AH 4LT, 1 BROCHA IPESA LA GUERRERA 4, 2 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000109.
PIEZAS SELLATEK SELLADOE ENTINTABLE 5020 4LT, 1 PIEZA AEROSOL COLOR CRIL
AZUL HOLANDEZ 2183 400ML, 1 PIEZA AEROSOL COLOR CRIL ROJO 2190 400ML, 1 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
PIEZA BARNIZ ROBLE 3208 250ML, 2 PIEZAS FESTERBOND ADHESIVO DE USOS
MULTIPLES 1LT, 1 PIEZA BROCHA BYP LA REGIA 2P, 1 PIEZA RODILLO BYP RUGOSO 4 X *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
3 / 4P, 1 PIEZA AEROSOL COLOR CRIL BLANCO MATE 2172 400ML, 1 PIEZA ESMALTE
TRANSFERENCIA TROPIMAR SUR 223 NEGRO 1LT, 1 PIEZA BROCHA EXITO RUBI ROJA 1 / 2P, 1 PIEZA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
BANCARIA ESMALTE TROPIMAR 1015 AP 4LT, 1 PIEZA VINIPESA 314 AL VINILICA-ACRILICA 4LT, 3
APORTACIONES BANCO SANTANDER PIEZAS AEROSOL COLOR CRIL GRIS ACERO 2189 400ML, 1 PIEZA VINTEK SATINADA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE RASTREO: 753 A 1LT, 2 CUBETAS A-5 AÑOS IMPER ACRILICO ROJO 19LT, 5 ROLLOS FESTERFLEX
(RAMO 33 FONDO IV) - 2022031640014 8AC32AC3-870B- MEMBRANA DE REFUERZO 1.10 X 1 MT, 1 PIEZA BROCHA BYP LA REGIA 1 1/2P, 3 *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA COMPRA DE PINTURA DE FECHA 8 *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
30,000.00 NÚMERO DE CUENTA 30,000.00 23/03/2022 4AA6-BD8F- CUBETAS A-3 AÑOS IMPER. ACRLICO BLANCO 19LT, 1 PIEZA BROCHA TRADICIONAL DE 30,000.00 LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN
30,000.00 000109 18000215766 BET0000484042000 YAVID PUERTOS IXTLE 5P 30,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS 59286CDE03D9 GARCÍA DESTINO DISTINTO
000324 16/03/2022 16/03/2022 16/03/2022 DE MARZO DE 2022.
FEDERALES
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR

*OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA

LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN

LA AGENCIA SANTA MARIA EL RINCÓN IPALAPA DE FECHA 10 DE MARZO DE

DESTINO DISTINTO

2022.

*RECIBOS DE ENTREGA DE MATERIAL.

*REPORTE FOTOGRÁFICO.

*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -LA SOLICITUD PARA LA AYUDA
BANCARIA 7,040.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER DA361713-AE54- 13 PIEZAS UNIFORMES PARA DAMA DEL EQUIPO BASQUETBOL DE SANTA MARÍA -LA SOLICITUD PARA LA AYUDA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(RAMO 28) - CLAVE DE RASTREO: 4626-B338- 7,040.00 ZACATEPEC; 9 PIEZAS UNIFORMES PARA CABALLERO DEL EQUIPO BASQUETBOL -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
000455 31/03/2022 7,040.00 000145 31/03/2022 7,040.00 RECURSOS (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022033140014 7,040.00 31/03/2022 INFRAESTRUCTURA 7,040.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. RECURSO
FEDERALES 31/03/2022 3019D75ACB4A NASSAU SA DE CV DE SANTA MARÍA EL RINCÓN
BET0000437654910
DE CUENTA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

18000215749

-LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL

RECURSO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6