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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF- 02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(ANÁLISIS)
REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÒN DE BANCA MÙLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. No. DE CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA FECHA IMPORTE
CUENTA
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
109 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 29/04/2022 761,784.60 761,784.60
RETROACTIVO BASE 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646816 RFC: FGE151007CI0
IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:47
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
110 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DEL 29/04/2022 143,258.00 143,258.00
TRABAJO 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646819 RFC: FGE151007CI0 IVA: 324,728.25
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48 10,642.10
15,226.00
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE FECHA 25 DE 154,541.90
SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
111 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENS 2A QUIN ABRIL 29/04/2022 SIN FIRMA, EN EL CUAL REFIERE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA QUE SE 8,117.00
ADTVA CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646825 RFC: FGE151007CI0 IVA: INTEGRA DE ACUERDO AL ANEXO 1: RESULTADO AF-003 Y OFICIO QUE 6,752,132.85
JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS.
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48 324,728.25
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/779/2023 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE
2023 SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, DONDE SE
INFORMA EL MOTIVO POR EL QUE FUERON CREADAS LAS CUENTAS
1655451075, 1655451156 Y 5089255995.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM • ANEXO 1: RESULTADO AF-03 Y PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS: E-077
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENS 2A QUIN ABRIL A E-087 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022; E-01 A
M Y M CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646830 RFC: FGE151007CI0 IVA:
112 1655451156 29/04/2022 10,642.10 E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146,
E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022; E-0128 A E-0138, E-
0141 A E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 CORRESPONDIENTES
AL MES DE MARZO DE 2022; E-0214 A E-0216, E-0237 A E-0241,
E-0250 A E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 A E-0294, E-0298 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE,
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022; E-019, E-020, E-023 A COMPRUEBE O EN SU CASO REINTEGRE LOS
E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E- TRASPASOS DE LA CUENTA 1172975332
113 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENS 2A QUIN ABRIL 29/04/2022 15,226.00 068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E- SERVICIOS PERSONALES 2022, A OTRAS
BASE CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646836 RFC: FGE151007CI0 IVA: 000000000000.00 0243, E-0253, E-0254, E-0256 A E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR LA
BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48 0276 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022; E-0252, E-0253, E- ENTIDAD FISCALIZABLE, CON NÚMEROS DE
0344, E-0353 A E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 A E-0438 CUENTA: 1655451075, 1655451156 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022; E-0259, E-0273, E-0275 5089255995.
A E-0277, E-0279, E-0281 A E-0283, E-0286 A E-0288, E-0313
A E-0315, E-0321, E-0332 A E-0338, E-0350, E-0416
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023; E-08, E-09, E-012, E-
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 0248, E-0285 A E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 CORRESPONDIENTES
ABRIL CONF CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646844 RFC: FGE151007CI0 IVA:
114 1655451156 29/04/2022 154,541.90 AL MES DE AGOSTO DE 2022; E-0112, E-0113, E-0182 A E-0184, E-
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48 0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256,
E-0268 A E-0272, E-0304 A E-0309, E-0313, E-0324, E-
0325, E-0442 A E-0444 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-
054, E-062, E-074 A E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM 0356, E-0358, E-0360 A E-0366, E-0368 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN OCTUBRE DE 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155,
ABRIL ADTVA CONTRATO CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646847 RFC: FGE151007CI0 IVA:
115 1655451156 29/04/2022 8,117.00 E-0158, E-0161 A E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 A E-0199, E-0270
A E-0272, E-0297, E-0364 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48 DE 2022; E-0108 A E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-
0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 A E-0153, E-0197, E-0199,
E-0200, E-0202, E-0208 A E-0210, E-0220 A E-0224, E-0247, E-0249
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
116 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/04/2022 6,752,132.85
ABRIL CONFIANZA CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646853 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48
COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640701655451156, BEM
117 1655451156 SPEI BCO:002 BENEF:PAGOMATICO 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA 2A QUIN 29/04/2022 568,663.15 568,663.15
ABRIL M Y M CVE RASTREO: 8846APR2202204291699646857 RFC: FGE151007CI0 IVA:
000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:48
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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