Page 208 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
206 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Banco Santander (México), B3EB4ED6- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
014978 30/09/2022 33,889.00 005682 30/09/2022 33,889.00 RECURSOS FISCALES - 01/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 1869419 33,889.00 21/03/2022 1DCD-47F2- ALEJANDRO HIDALGO CONTRATO/PEDIDO No. 79665 - PAGO LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 B63E- VERGARA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 33,889.00
POR LA COMPRA DE MATERIAL 33,889.00
D01C89873995 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
33,889.00 ELECTRICO, PARA LA REPARACION Y A LA SOLICITUD Y EL GASTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA SOLICITADO
COLOCACION DE LUMINRIAS EN OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
H. HUAJUAPAN DE LEON. 12,616.16
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
CONTRATO/PEDIDO No. 79927 - COMPRA SOLICITADO
DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
PARA LA ILUMINACION DEL TEATRO DEL LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Banco Santander (México), NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 22,025.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
Múltiple, Grupo Financiero 88893d3f-9542- PUEBLO Y LAVADEROS PARA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 15,727.28 10/08/2022 4594-8b2c- ISRAEL MARTINEZ BAZAN A LA SOLICITUD Y EL GASTO 12,616.16
12,616.16 006009 30/09/2022 15,727.28 RECURSOS FISCALES - 12,616.16 INSTALARLOS EN LAS AREAS DE COMIDA, JUSTIFICATIVA REFERENTE A LA SOLICITADO 0.00
RECURSOS FISCALES 36675630712e AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
015547 30/09/2022 09/09/2022 5187854
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
AUTORIZACIÓN DEL GASTO FIRMADA POR
DURANTE LOS FESTEJOS DE LA
LA COMISIÓN DE HACIENDA
EXPOFERIA HUAJUAPAN 2022
"TRADICION QUE RENACE", EN LAS AREAS
CORRESPONDIENTES AL RECINTO FERIAL
Y AREA DE LAVADEROS
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 79978 - COMPRA
Banco Santander (México), A611C6D9- DE ESCALERAS, MATERIAL DIVERSO Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
015729 30/09/2022 22,025.00 005910 30/09/2022 29,240.00 RECURSOS FISCALES - 12/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 9591855 29,240.00 23/08/2022 DAA3-4D85- ALEJANDRO HIDALGO ELECTRICO QUE SE REQUIERE PARA LOS JUSTIFICATIVA REFERENTE A LA 0.00 22,025.00
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 84CD- VERGARA 22,025.00
TRABAJOS A REALIZAR PARA LA FERIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO FIRMADA POR
F4528102DEC1 DEL MEZCAL QUE SE LLEVARA A CABO LA COMISIÓN DE HACIENDA
EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA
COLONIA AVIACION
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 80068 - PAGO
POR COMPRA DE KIT DE ARNES DE
SEGURIDAD, BOBINAS DE CABLE, OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
GABINETE PARA MONTAJE EN PARED, LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Banco Santander (México), PLUG MODULAR, CINTURON, MOSQUETON 10,739.93
S.A., Institución de Banca 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
Múltiple, Grupo Financiero 763a5193-183b- AKABELA AVANZADO EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
Santander 18000206214 21,754.92 27/04/2022 4107-9958- COMUNICACIONES S.A. DE A LA SOLICITUD Y EL GASTO
10,739.93 21,754.92 RECURSOS FISCALES - 10,739.93 Y BANDOLA, NECESARIOS PARA LA SOLICITADO 0.00 10,739.93
RECURSOS FISCALES
016005 30/09/2022 006151 30/09/2022 15/09/2022 5148976 ENCUENTRA DEBIDAMENTE
INSTALACION Y REPARACION DE LA RED
e56ad69a4f1f C.V. REQUISITADA.
DE CONEXIONES Y TELEFONIA,
CABLEADO DE OFICINAS, INSTALACION
DE ROCETAS DE TELECOMUNICACIONES
E IMPLEMENTACION DEL CUARTEL DE
POLICIA EN LA COLONIA SANTA ROSA DE
ESTA H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. 81765 - COMPRA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
DE MATERIAL ELECTRICO Y BRAZOS LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Banco Santander (México), E34ED4AB- 8,662.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
Múltiple, Grupo Financiero PARA SUBURBANA, QUE SERA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 A LA SOLICITUD Y EL GASTO 8,662.00
017534 31/10/2022 8,662.00 006637 31/10/2022 9,222.00 RECURSOS FISCALES - 31/10/2022 8813402 9,222.00 02/08/2022 76FB-4767- ALEJANDRO HIDALGO 8,662.00 INSTALADO EN DIFERENTES CALLES DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SOLICITADO 0.00
RECURSOS FISCALES B3B4- VERGARA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
LA AG. AGUA DULCE PERTENECIENTE A REQUISITADA. FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
E3C98F274D02 OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
20,242.00
ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
LLEVAR ALUMBRADO EN CALLES DONDE A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO
NO EXISTE.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 80856 - COMPRA
DE MATERIAL NECESARIO PARA DAR
MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS EN
Banco Santander (México), 6B89B6FE- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero EL PARQUE INDEPENDENCIA, ASI COMO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 20,242.00
017893 31/10/2022 20,242.00 006753 31/10/2022 20,242.00 RECURSOS FISCALES - 07/10/2022 2683263 20,242.00 06/09/2022 5EEA-494D- ALEJANDRO HIDALGO 20,242.00 PARA SU ILUMINACION, YA QUE ES UN ENCUENTRA DEBIDAMENTE 0.00
RECURSOS FISCALES A2CF- VERGARA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
ESPACIO PUBLICO, TAMBIEN CON MOTIVO REQUISITADA. ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
17BA30F32255
DE LOS EVENTOS A REALIZARSE POR LAS
FIESTAS PATRIAS, SOLICITUD QUE
REALIZA LA COORD. DE ALUMBRADO
PUBLICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/22
