Page 207 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE

205 FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

8B21DEB0- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
CONTRATO/PEDIDO No. 78739 - COMPRA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
012999 31/08/2022 20,300.00 004966 31/08/2022 20,300.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Banco Santander (México), 2096144 20,300.00 17/06/2022 EDBC-4FDE- CONSTRUCCIONES SARISMA DE 7 LAMPARAS DE 30W MATERIAL QUE LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca B15B- S DE L.R. DE C.V. INSTALADO EN EL PARQUE ECOLOGICO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Múltiple, Grupo Financiero 20,300.00 20,300.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 DD5FB2BAA2C DE COL. AVIACION 1RA SECCION PARA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN 20,300.00
DAR UNA BUENA IMAGEN A LA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
CIUDADANIA. GASTO SOLICITADO POR LA A LA SOLICITUD Y EL GASTO AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLICITADO
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
7 CONTRATO/PEDIDO NO. 79325 - PAGO FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CABLE LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
013596 31/08/2022 21,000.00 005187 31/08/2022 21,000.00 RECURSOS FISCALES - 24/08/2022 Banco Santander (México), 3981990 b2b9c09f-0920- MATERIAL ELECTRICO, QUE SE UTILIZO OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 21,000.00 20/07/2022 45d1-8e39- ISRAEL MARTINEZ BAZAN 21,000.00
Múltiple, Grupo Financiero LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 7295c7811d6d 21,000.00 PARA HABILITAR LA ENERGIA ELECTRICA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA 21,000.00
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA SOLICITADO AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS
RESIDUALES EN EL RASTRO MUNICIPAL, OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
GASTO SOLICITADO POR LA COORD. DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
013783 31/08/2022 9,200.00 005248 31/08/2022 18,900.00 RECURSOS FISCALES - 16/08/2022 Banco Santander (México), 1222723 9416DAA2-79D1- CANDIDO LUCERO RASTRO MUNICIPAL LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 18,900.00 17/06/2022 4E6A-AB65- MARTINEZ OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Múltiple, Grupo Financiero REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 9,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 7CB43B761326 CONTRATO/PEDIDO No. 79098 - COMPRA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN 9,200.00
DE BOBINA DE CABLE Y BOTE DE PLUGS EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
MENESARIOS PARA PODER LLECAR A A LA SOLICITUD Y EL GASTO AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
CABO SERVICIOS DE INSTALACION, SOLICITADO
DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE REDES Y ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
Banco Santander (México), AB81ED8D- LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 9,200.00 DEMAS INST. QUE SON NECESARIAS PARA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
013982 31/08/2022 24,029.50 005315 31/08/2022 24,129.50 RECURSOS FISCALES - 26/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7365633 24,129.50 04/04/2022 E538-4A4A- ALEJANDRO HIDALGO OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 9D7E- VERGARA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 24,029.50 24,029.50
COMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
BC99A12C2F1F SISTEMAS COMPUTACIONALES, LOS EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
CUALES SON SOLICITADOS POR LAS DIV. A LA SOLICITUD Y EL GASTO
AREAS DEL H. AYUNT. CON LA FINALIDAD SOLICITADO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
DE CUMPLIR Y DESARROLLAR LAS
Banco Santander (México), 847B5DD1- ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AREAS OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
014117 31/08/2022 22,365.00 005362 31/08/2022 22,365.00 RECURSOS FISCALES - 18/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 4799940 22,365.00 19/05/2022 0403-4BC8- ALEJANDRO HIDALGO REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 B22C- VERGARA CONTRATO/PEDIDO NO. 79397 - PAGO DE OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 22,365.00
FOCO, SOQUET, CABLE, CINTA DE AISLAR, 22,365.00
F61B1A55D3AC 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
24,029.50 PIJAS PARA REPARACIÓN DE LAS A LA SOLICITUD Y EL GASTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
SOLICITADO
Banco Santander (México), 3bcca148-f622- ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca LUMINARIAS UBICADAS EN LOS OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
014898 30/09/2022 22,302.00 005652 30/09/2022 29,976.99 RECURSOS FISCALES - 01/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 1957917 29,976.99 20/07/2022 4fe9-a037- ISRAEL MARTINEZ BAZAN ANDADORES A Y B DE LA UNIDAD EL FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 CARMEN LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 22,302.00
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
29704b7a7e8a REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 22,302.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
CONTRATO/PEDIDO No. 79144 - COMPRA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
DE LUMINARIO DECORATIVO DIBAI, EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REFLECTOR LED 30WATTS, LUMINARIAS A LA SOLICITUD Y EL GASTO
LAS CUALES FUERON NECESARIAS PARA SOLICITADO

LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
22,365.00 SU COLOCACION EN LAS INSTALACIONES

ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
DE LA AGENCIA DE ACATLIMA
PERTENECIENTE A LA HCA. CD DE
HUAJUAPAN, DANDO SEGUIMIENTO A LA
SOLICITUD EMITIDA POR LA COORD. DE
ALUMBRADO PUBLICO

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 79584 - COMPRA
DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZO
PARA HABILITAR LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS

LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
22,302.00 RESIDUALES EN EL RASTRO MUNICIPAL,

ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
ASI MISMO POR LA COMPRA DE MATERIAL
COMPLEMENTARIO PARA LA PROTECCION
DE MATERIAL ELECTRICO, GASTO
SOLICITADO POR LA COORDINACION DEL
RASTRO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/22

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022