Page 206 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
204 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

Banco Santander (México), c394aeaf-456b- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca CONTRATO/PEDIDO No. 77954 - PAGO FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
011931 31/07/2022 48,000.00 004513 31/07/2022 48,000.00 RECURSOS FISCALES - 06/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 6328722 48,000.00 05/07/2022 4cf4-9ae3- ISRAEL MARTINEZ BAZAN POR LA COMPRA DE CABLE, QUE SE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000229136 48,000.00 48,000.00 OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 48,000.00
UTILIZARA EN LA INSTALACION DE LOS ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
d7d888f994af STANDS DE LA NAVE TECHADA DE LA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
EXPO-FERIA HUAJUAPAN 2022 A LA SOLICITUD Y EL GASTO
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
012586 31/08/2022 15,282.00 004797 31/08/2022 16,726.00 RECURSOS FISCALES - 01/08/2022 Banco Santander (México), 4406615 A31220CC-7611- ALEJANDRO HIDALGO CONTRATO/PEDIDO No. 78527 - COMPRA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca VERGARA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
Múltiple, Grupo Financiero 4F5B-B38E- OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 16,726.00 30/03/2022 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 15,282.00 15,282.00
15,282.00 NECESARIO PARA LA COLOCACION Y 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
4AB57CE9A05 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA A LA SOLICITUD Y EL GASTO
3 REHABILICACION DE LA FUENTE UB. EN SOLICITADO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
EL HEMICICLO A JUAREZ EN ESTA HCA.
Banco Santander (México), CD656C91- CD DE HUAJUAPAN OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
012895 31/08/2022 24,500.00 004932 31/08/2022 24,500.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 2109830 24,500.00 21/06/2022 6672-4DCF- CONSTRUCCIONES SARISMA REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 ABC3- S DE L.R. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 78711 - COMPRA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 24,500.00
DE 7 LAMPARAS DE 60W, MATERIAL QUE 24,500.00
2C75FA9139A4 FUE INSTALADO EN LA AV. 5 DE FEBRERO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
24,500.00 EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
COL. LOS PRESIDENTES, PARA DAR UNA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA A LA SOLICITUD Y EL GASTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
BUENA IMAGEN A LA CIUDADANIA. GASTO SOLICITADO
36E32F34- SOLICITADO POR LA COORDINACION DE
ALUMBRADO PUBLICO. OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
012900 31/08/2022 27,100.00 004937 31/08/2022 27,100.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Banco Santander (México), 1581253 27,100.00 18/04/2022 E6D2-473B- CONSTRUCCIONES SARISMA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 880F- S DE L.R. DE C.V. REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
Múltiple, Grupo Financiero CONTRATO/PEDIDO No. 78713 - COMPRA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 704D224265D DE 5 POSTES LET 50W PARA LA 27,100.00 27,100.00
ILUMINACION DEL PARQUE ECOLOGICO 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE A LA SOLICITUD Y EL GASTO
27,100.00 DE LA COL. AVIACION 1RA SECCION PARA SOLICITADO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA

D ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
DAR UNA BUENA IMAGEN A LA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
Banco Santander (México), 92C1F8ED- CIUDADANIA. GASTO SOLICITADO POR LA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca COORDINACION DE ALUMBRADO OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
012912 31/08/2022 29,000.00 004940 31/08/2022 29,000.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 2096157 29,000.00 17/06/2022 06F2-4314- CONSTRUCCIONES SARISMA PUBLICO. 29,000.00 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 90CD- S DE L.R. DE C.V. REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN 29,000.00
CONTRATO/PEDIDO No. 78714 - COMPRA EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
B040DF90A947 DE 10 LAMPARAS DE 30W MATERIAL QUE A LA SOLICITUD Y EL GASTO AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
FUE INSTALADO EN EL PARQUE SOLICITADO
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
012913 31/08/2022 28,000.00 004941 31/08/2022 28,000.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Banco Santander (México), 2096149 28,000.00 21/06/2022 09871818-7987- 29,000.00 ECOLOGICO DE COL. AVIACION 1RA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca CONSTRUCCIONES SARISMA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
Múltiple, Grupo Financiero ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 4C6E-BA57- SECCION PARA DAR UNA BUENA IMAGEN 28,000.00 28,000.00
S DE L.R. DE C.V. A LA CIUDADANIA. GASTO SOLICITADO 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
POR LA COORD. DE ALUMBRADO EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
BF38A798E68B PUBLICO A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
Banco Santander (México), CE789693- CONTRATO/PEDIDO No. 78715 - COMPRA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca DE 8 LAMPARAS DE 60W MATERIAL QUE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
012918 31/08/2022 35,000.00 004943 31/08/2022 35,000.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 2096155 35,000.00 21/06/2022 6B90-4573- CONSTRUCCIONES SARISMA 28,000.00 LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 83D6- S DE L.R. DE C.V. FUE INSTALADO EN LA AV. 5 DE FEBRERO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 35,000.00
COL LOS PRESIDENTES, PARA DAR 35,000.00
94B4420F3066 BUENA IMAGEN A LA CIUDADANIA 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - A LA SOLICITUD Y EL GASTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
CONTRATO/PEDIDO No. 78716 - COMPRA SOLICITADO
012922 31/08/2022 21,000.00 004944 31/08/2022 21,000.00 RECURSOS FISCALES - 05/08/2022 Banco Santander (México), 2109827 21,000.00 21/06/2022 A2117261-491A- DE 10 LAMPARAS DE 60W MATERIAL QUE 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca CONSTRUCCIONES SARISMA FUE INSTALADO EN LA AV. 5 DE FEBRERO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
Múltiple, Grupo Financiero 35,000.00 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
Santander 18000206214 47CF-BD2C- COL. LOS PRESIDENTES PARA DAR UNA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 21,000.00
S DE L.R. DE C.V. BUENA IMAGEN A LA CIUDADANIA. GASTO OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
SOLICITADO POR LA COORD. DE 21,000.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
694A8D1500A5 ALUMBRADO PUBLICO 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - A LA SOLICITUD Y EL GASTO
CONTRATO/PEDIDO No. 78719 - COMPRA SOLICITADO
DE 6 LAMPARAS DE 60W, MATERIAL QUE
FUE INSTALADO EN LA AV. 5 DE FEBRERO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
21,000.00
COL. LOS PRESIDENTES PARA DAR UNA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
BUENA IMAGEN A LA CIUDADANIA, GASTO
SOLICITADO POR LA COORD. DE
ALUMBRADO PUBLICO.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/22