Page 204 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
202 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES DEBIDAMENTE REQUISITADAS; ASÍ MISMO, NO SE IDENTIFICARON EN LAS FACTURAS LOS PRODUCTOS E IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS REGISTROS CONTABLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

Banco Santander (México), 6A927F70- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
7966 30/06/2022 49,119.04 003064 30/06/2022 49,119.04 RECURSOS FISCALES - 20/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 6682940 49,119.04 09/05/2022 A305-45EB- GOMARNI S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 77420 - PAGO DE LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 AAB7- OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
6 FOCOS LED Y 14 LAMPARAS 49,119.04 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
7E1C78CAE0EF LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN 49,119.04
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
SUBURBANAS CON FOTOCELDA PARA A LA SOLICITUD Y EL GASTO ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA SOLICITADO
Y TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE
49,119.04 ALUMBRADO EN LA ESTANCIA, LOS OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
Y COTIZACIONES DEBIDAMENTE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN FIRMADAS.
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
PINOS, AVIACIÓN, CENTRO, SAN JOSÉ Y OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
FIRMADAS. 35,216.71
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
FOCO LED DE 20 W, LAMPARA SOLICITADO

SUBURBANA DE 100W CON FOTOCELDA OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
CONTRATO/PEDIDO No. 77421 - PAGO DE 30,551.62
07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
FOCOS, SOCKET, FAROL, CABLE, CINTAS, EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A LA SOLICITUD Y EL GASTO
LAMPARAS, PIJAS, TAQUETES PARA SOLICITADO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

Banco Santander (México), 51CA213A- MANTENIMIETNO DE LAS LUMINARIAS EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A., Institución de Banca FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
007967 30/06/2022 35,216.71 003065 30/06/2022 35,263.11 RECURSOS FISCALES - 30/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 6682936 35,263.11 20/06/2022 A32A-4AFB- GOMARNI S.A. DE C.V. LA AGENCIA SANTA TERESA, COL. LAS ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 8603- 35,216.71 OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 35,216.71
37,642.00
FLORES, STA ROSA Y PARQUE Y COTIZACIONES DEBIDAMENTE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
173C09CF7CB4 INDEPENDENCIA: FIRMADAS. A LA SOLICITUD Y EL GASTO Y TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE
SOLICITADO
FOCOS LED 8.5W, FOCOS LED DE 10W, FIRMADAS.
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
SOCKET LED BOLA QUINZIÑO, FAROL FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
TIPO CANDIL, ACRILICO, FOTOCELDA OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
27,100.00
127V, CABLE AEREO 1+1................ 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - A LA SOLICITUD Y EL GASTO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITADO
Banco Santander (México), B678D264- CONTRATO/PEDIDO NO. 77439 - PAGO DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A., Institución de Banca OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
30,551.62 003129 30,551.62 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 30,551.62 16/05/2022 F789-4012- 30,551.62 MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN 0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 AA15- LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS 30,551.62
007983 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 7598735 GOMARNI S.A. DE C.V. OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
36,399.98 ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS, EN EL Y COTIZACIONES DEBIDAMENTE 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA Y TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE
70BE8352C325 EDIFICIO QUE OCIPA LA AGENCIA FIRMADAS. A LA SOLICITUD Y EL GASTO
SOLICITADO FIRMADAS.
ACATLIMA
OFICIO NÚMERO 06/11/09 2023, DE
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN
LA CUAL AUTORIZAN LOS GASTOS
CONTRATO/PEDIDO No. 77465 - PAGO DE OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
20,460.78
11 LAMPARAS SUBURBANAS CON 07 DEL RESULTADO NÚM. AF12, SIN NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
Banco Santander (México), B914C7E6- FOTOCELDA PARA SER INSTALADAS EN LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE A LA SOLICITUD Y EL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A., Institución de Banca SOLICITADO
008071 30/06/2022 37,642.00 003155 30/06/2022 37,642.00 RECURSOS FISCALES - 30/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 7598734 37,642.00 16/05/2022 A5EC-450B- GOMARNI S.A. DE C.V. LA COL. DEL MAESTRO (CALLE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 AD27- 37,642.00 37,642.00

OLIMPIADAS), COL. REFORMA (RÍO YAQUI Y COTIZACIONES DEBIDAMENTE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA

485612D6BF20 Y AV. ERMITA), ALTA VISTA DE JUÁREZ FIRMADAS. Y TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE

(SERAFIN ACEVEDO), SAN MIGUEL Y FIRMADAS.

AGENCIA SANTA TERESA (PIRUL Y

CAMINO REAL)

Banco Santander (México), 54FAC841- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca
008387 30/06/2022 27,100.00 003536 30/06/2022 27,100.00 RECURSOS FISCALES - 08/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 5197823 27,100.00 18/04/2022 48C3-4E87- CONSTRUCCIONES SARISMA CONTRATO/PEDIDO No. 77048 - PAGO DE 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 B5C5- S DE L.R. DE C.V. 27,100.00
5 POSTES LED PARA EL PARQUE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
E3797FB2E335 27,100.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE

ECOLÓGICO DE LA COL. AVIACIÓN 1A ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA

SECCIÓN PARA UNA MEJOR ILUMINACIÓN

Y DAR BUENA IMAGEN A LOS VISITANTES

Banco Santander (México), 871224E6- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca CONTRATO/PEDIDO No. 77056 - PAGO DE
008391 30/06/2022 36,399.98 003537 30/06/2022 39,999.98 RECURSOS FISCALES - 08/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 5197821 39,999.98 18/04/2022 02A7-4186- CONSTRUCCIONES SARISMA PAGO DE LAMPARAS Y BASES 0.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 9E46- S DE L.R. DE C.V. TROCOPIRAMIDALES DE CONCRETO, LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE 36,399.98
36,399.98
F7F0926127BE MATERIAL QUE FUE COLOCADO EN EL ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
PARQUE ECOLÓGICO DE LA COL.
AVIACIÓN PRIMERA SECCIÓN PARA DAR ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
BUENA IMAGEN A LOS VISITANTES.

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

Banco Santander (México), 889C308B- CONTRATO/PEDIDO No. 77057 - PAGO DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
S.A., Institución de Banca
20,460.78 003539 30/06/2022 20,460.78 RECURSOS FISCALES - Múltiple, Grupo Financiero 20,460.78 02/03/2022 DB88-4AB8- CONSTRUCCIONES SARISMA 20,460.78 CABLE, FOTOCELDAS, CONECTOR, ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA 0.00 AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 A5C2- S DE L.R. DE C.V. 20,460.78
008396 30/06/2022 08/06/2022 5197819
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
VARILLA TIERRA PARA DAR REPARACIÓN Y COTIZACIONES DEBIDAMENTE
Y TRES COTIZACIONES DEBIDAMENTE
A57FA2B21900 DE LUMINARIAS DE LA AVENIDA FIRMADAS.
FIRMADAS.
UNIVERSIDAD, AGENCIA ACATLIMA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/22