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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
230 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
Banco Santander (México), COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca
28/02/202 PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero E2DFB18C-9924-4E50- * GRUPO EMPRESARIAL 3 LA JEFATURA DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA PARA LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
2 Santander 18000205955 188,029.59 18/01/2022
000456 28/02/2022 $188,029.59 000140 $188,029.59 28) - RECURSOS 09/02/2022 211946N279 $188,029.59 ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA, DIESEL $20.46, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $188,029.59 $0.00
91FA-807C94628591 MIXTECAS, S.A. DE C.V. $188,029.59
FEDERALES DIESEL $20.46, DIESEL $20.46, MAGNA $19.22, MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
$19.22,...... ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
28/02/202 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), CD1C15A3-DB08- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
2 S.A., Institución de Banca 4F2A-A51E- MIXTECAS, S.A. DE C.V. OPERANDO EN EL CITRESO PARA LAS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
000459 28/02/2022 $54,128.00 000141 $54,128.00 28) - RECURSOS 09/02/2022 Múltiple, Grupo Financiero 211946N280 54,128.00 18/01/2022 $54,128.00 PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.22, DIESEL $20.46, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $54,128.00 $0.00
Santander 18000205955 EAAC9D5C4FC4 DIESEL $20.46, MAGNA $19.22, DIESEL $20.46...... EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$54,128.00
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
28/02/202 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 0610CA7B-95BF- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
2 S.A., Institución de Banca 4A8B-AED7- MIXTECAS, S.A. DE C.V. ÁREA DE LIMPIA, ESTO PARA SUS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
000834 28/02/2022 $148,906.56 000301 $148,906.56 28) - RECURSOS 25/02/2022 Múltiple, Grupo Financiero 095697C983 148,906.56 03/02/2022 $148,906.56 PROPIAS DEL ÁREA. MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $148,906.56 $0.00
Santander 18000205955 482B72E21B2E MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, MAGNA $19.22.... EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$148,906.56
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
28/02/202 PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 5BEC0ECD-171C- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
2 S.A., Institución de Banca 4C95-BA1B- MIXTECAS, S.A. DE C.V. OPERAN EN EL CITRESO, A CARGO DE LA DIR. DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
000840 28/02/2022 $50,609.90 000302 $50,609.90 28) - RECURSOS 25/02/2022 Múltiple, Grupo Financiero 095697C984 50,609.90 03/02/2022 $50,609.90 SITRESUH. DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $50,609.90 $0.00
Santander 18000205955 89565D9A5475 $20.56, DIESEL $20.56, DIESEL $20.56..... EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $50,609.90 $19,722.90 $0.00
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
001171 28/02/2022 $19,722.90 000388 28/02/202 $19,722.90 RECURSOS FISCALES - 15/02/2022 Banco Santander (México), 142777N866 19,722.90 18/01/2022 F2CC8F64-7D22- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 489D-8428- MIXTECAS, S.A. DE C.V. MAQUINARIA ASIGNADA A LA DIR. GENERAL DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
Múltiple, Grupo Financiero INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TERRITORIAL Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
Santander 18000206214 3611B16D9625 $19,722.90 URBANO Y LA DIR. RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
ESTO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ÁREA. DIESEL $20.56, MAGNA $19.22, DIESEL $20.56, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $19,722.90
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 22F36C10-10DB-42F3- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 144,916.78 16/02/2022 LA JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA CON CARGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
001448 31/03/2022 $144,916.78 000504 31/03/2022 $144,916.78 28) - RECURSOS 11/03/2022 Múltiple, Grupo Financiero 0341488992 $144,916.78 A LA DIR. DE SITRESUH PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $144,916.78 $0.00
Santander 18000205955 BDA9-5D479217592E MIXTECAS, S.A. DE C.V. PROPIAS DEL AREA. DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $144,916.78
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
001457 31/03/2022 $26,884.09 000510 31/03/2022 $26,963.09 RECURSOS FISCALES - 02/03/2022 Banco Santander (México), 363900C744 26,963.09 31/01/2022 783CE06A-D95D- * GRUPO EMPRESARIAL 3 PAGO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA LOS AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $26,884.09 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 492E-9834- MIXTECAS, S.A. DE C.V. VEHÍCULOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero $26,884.09 MAQUINA FUMIGADORA. MAGNA $19.22, DIESEL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 36C2A520DD10 $20.56,MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $26,884.09
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
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