Page 237 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES

OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESIMPORTEDOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO235FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA

AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$94,050.42
$94,050.42 $94,050.42 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE $94,050.42 $0.00
CONTRATO/PEDIDO NO. 77555 - COMPRA DE EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES $3,989.46 $0.00
30/06/202 Banco Santander (México), B7EBE5CB-3A10- COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
2 S.A., Institución de Banca 490C-927A-
008224 30/06/2022 003180 $98,039.88 RECURSOS FISCALES - 23/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero 203496A301 98,039.88 18/05/2022 * GRUPO EMPRESARIAL 3 DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPOO, PARA LAS AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
RECURSOS FISCALES Santander 18000206214 CD1B513C13CC MIXTECAS, S.A. DE C.V. PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.72, PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, $3,989.46
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MAGNA $19.72, PREMIUM $20.91, MAGNA $19.72, COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

$3,989.46 $3,989.46 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA

EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO

ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO

008270 30/06/2022 $36,241.82 003187 30/06/202 $36,241.82 RECURSOS FISCALES - 26/06/2022 Banco Santander (México), 5518783869 E06C2B7D-2881-4EA1- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $36,241.82 $0.00
2 RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 36,241.82 01/06/2022 CONTRATO/PEDIDO No. 77571 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA,
Múltiple, Grupo Financiero COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE UTILIZA LA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 80EE-27AFA2FF9EDE MIXTECAS, S.A. DE C.V. $36,241.82 SECRETARIA TECNICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$19.77, MAGNA $19.77, MAGNA $19.77, PREMIUM ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $36,241.82

COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE

COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES

DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

$105,125.79 FCAFDA01-4DFF-4089- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $2,857.50 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $2,857.50 $0.00
01/06/2022 CONTRATO/PEDIDO NO. 77679 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $2,953.09 $0.00
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE DIFERENTES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $102,268.29 $0.00
A9C0-351D46A65612 MIXTECAS, S.A. DE C.V. AREAS DEL MUNICIPIO, PARA SUS ACTIVIDADES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO $2,857.50
DIARIAS. MAGNA $19.77, PREMIUM $20.96, PREMIUM ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
8903 30/06/2022 $2,953.09 003254 ######## $108,078.88 RECURSOS FISCALES - 28/06/2022 Banco Santander (México), 225484H986 108,078.88 5F2FE012-BBC3-4E50- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $2,953.09 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 01/06/2022 CONTRATO/PEDIDO NO. 77679 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE DIFERENTES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
Santander 18000206214 944C-31715DCCF47C MIXTECAS, S.A. DE C.V. AREAS DEL MUNICIPIO, PARA SUS ACTIVIDADES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
DIARIAS. MAGNA $19.77, PREMIUM $20.96, PREMIUM ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$2,953.09
01/06/2022 27749B4F-F3E6- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $102,268.29 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
49D9-92F1- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO NO. 77679 - PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE DIFERENTES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
E33712A62C49 AREAS DEL MUNICIPIO, PARA SUS ACTIVIDADES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
DIARIAS. MAGNA $19.77, PREMIUM $20.96, PREMIUM ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$102,268.29
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/25

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022