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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES
OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESIMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO231FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$40,700.50
$40,700.50 $40,700.50 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE $40,700.50 $0.00
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES $2,002.02 $0.00
Banco Santander (México), 46EC786C-C440- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
S.A., Institución de Banca 4472-8DF5- DIR. GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
Múltiple, Grupo Financiero AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
001520 31/03/2022 000530 31/03/2022 $42,702.52 RECURSOS FISCALES - 03/03/2022 Santander 18000206214 413515Z373 42,702.52 03/02/2022 52853C1EFFA7 * GRUPO EMPRESARIAL 3 TERRITORIAL Y URBANO. MAGNA $19.22, PREMIUM PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
RECURSOS FISCALES MIXTECAS, S.A. DE C.V. PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$20.59, MAGNA $19.22, PREMIUM $20.59, MAGNA $2,002.02
AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
$2,002.02 $2,002.02 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
001841 31/03/2022 $51,973.66 000724 31/03/2022 $51,973.66 RECURSOS FISCALES - 25/03/2022 Banco Santander (México), 112012E906 D11F0969-72AE-4291- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $51,973.66 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $51,973.66 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 51,973.66 01/03/2022 MODULO DE MAQUINARIA ASIGNADO A LA DIR. CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 BFA9-0EC53ED99A00 MIXTECAS, S.A. DE C.V. LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.22, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
DIESEL $20.56,MAGNA $19.22, DIESEL $20.56, DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$51,973.66
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
001843 31/03/2022 $59,614.21 000725 31/03/2022 $59,614.21 RECURSOS FISCALES - 25/03/2022 Banco Santander (México), 310124E493 42601449-36A5-42E2- * GRUPO EMPRESARIAL 3 $59,614.21 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $59,614.21 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 59,614.21 16/02/2022 LA DIR. DE OBRA PUBLICA PARA LAS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 8EA9-4C71020DB0C5 MIXTECAS, S.A. DE C.V. EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $59,614.21
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
001888 31/03/2022 $26,037.31 000729 31/03/2022 $26,037.31 RECURSOS FISCALES - 25/03/2022 Banco Santander (México), 333383E817 26,037.31 01/03/2022 C76DA652-3C25- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMA,, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $26,037.31 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 447B-A817- MIXTECAS, S.A. DE C.V. LAS AGENCIAS MUNICIPALES ,DE POLICIA Y COLONIAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero $26,037.31 PARA SUS ACTIVIDADES PROPIAS. MAGNA $19.22, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 83287E87FBC9 MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $26,037.31
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
001914 31/03/2022 $150,477.43 000639 31/03/2022 $150,477.43 PARTICIPACIONES (RAMO 25/03/2022 Banco Santander (México), 103116E177 885226F3-DA1C-42A1- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $150,477.43 $0.00
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 150,477.43 01/03/2022 LA JEFATURA DE RECOLECCION Y LIMPIA, PARA LAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero $150,477.43 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.22, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000205955 B3C4-ADC19593AD8D MIXTECAS, S.A. DE C.V. MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $150,477.43
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 52F94D79-9E97-441C- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
S.A., Institución de Banca 88,447.10 16/02/2022 LA DIR. DE SITRESUH PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
001929 31/03/2022 $88,447.10 000644 31/03/2022 $88,447.10 28) - RECURSOS 25/03/2022 Múltiple, Grupo Financiero 415123E366 $88,447.10 DEL AREA. DIESEL $20.56, DIESEL $20.56, MAGNA FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; $88,447.10 $0.00
Santander 18000205955 9701-CC0F4B41E1B8 MIXTECAS, S.A. DE C.V. $19.22, DIESEL $20.56, DIESEL $20.56....... EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
FEDERALES $88,447.10
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
002212 31/03/2022 $36,471.60 000787 31/03/2022 $36,471.60 RECURSOS FISCALES - 10/03/2022 Banco Santander (México), 421532W308 8F3B4BB1-C000-4FE1- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $36,471.60 $0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 36,471.60 03/02/2022 LAS AGENCIAS MUNICIPALES, AGENCIAS DE POLICÍAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
Múltiple, Grupo Financiero $36,471.60 Y COLONIAS PARA LAS ACTIVIDADES DE SUS ÁREAS. FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Santander 18000206214 AED7-AC37FE486AB1 MIXTECAS, S.A. DE C.V. MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, MAGNA $19.22, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO $36,471.60
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/25
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
