Page 235 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA $2,022.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A: COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR , ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES

OFICIALES DEL MUNICIPIO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESIMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO233FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE

18061a4e-6474-464c- VICTOR MANUEL CIRIGO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
16/04/2022 ARIAS
$9,085.00 $1,162.40 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $9,085.00 $0.00
ae10-77547ed080bc $9,085.00
CONSTITUCIONAL. MAGNA $19.66, MAGNA $19.66,
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE

4e758342-a961-4ad3- VICTOR MANUEL CIRIGO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
16/04/2022 ARIAS
$13,058.20 $4,539.00 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $13,058.20 $0.00
991f-a2adbf6ae99f $13,058.20
CONSTITUCIONAL. MAGNA $19.66, MAGNA $19.66,
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Banco Santander (México), 95c71adc-c4aa-46c8- VICTOR MANUEL CIRIGO DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
30/04/2022 ARIAS COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca $9,319.30 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
RECURSOS FISCALES Múltiple, Grupo Financiero 890b-715fb75cbb0b DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
6160 31/05/2022 2464 31/05/2022 $27,565.06 30/05/2022 7770479 27,565.06 CONSTITUCIONAL. MAGNA $19.66, MAGNA $19.66,

EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO

Santander 18000206214 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO

$5,421.86 $4,546.00 AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE $5,421.86 $0.00
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
3716a43e-dffe-456d- VICTOR MANUEL CIRIGO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, $5,421.86 PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE $22,449.45 $0.00
30/04/2022 ARIAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE $39,252.65 $0.00
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES $28,617.14 $0.00
9ab3-4602628461df CONSTITUCIONAL. MAGNA $19.66, MAGNA $19.66, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
$7,998.36 PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
006239 31/05/2022 $22,449.45 002483 31/05/2022 $22,449.45 RECURSOS FISCALES - 30/05/2022 Banco Santander (México), 342119H252 04864030-BB28-4414- * GRUPO EMPRESARIAL 3 COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 22,449.45 02/05/2022 ASIGNADOS A LA SECRETARIA TECNICA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
Múltiple, Grupo Financiero $22,449.45 PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA
Santander 18000206214 97FE-20FD6EB09FB3 MIXTECAS, S.A. DE C.V. PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.72, MAGNA $19.72, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$22,449.45
Banco Santander (México), COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
S.A., Institución de Banca COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero E2D49374-29B9- * GRUPO EMPRESARIAL 3 LA DIRECCION DE SITRESUH , PARA LAS ACTIVIDADES CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE
Santander 18000205955 4B40-9DC6- MIXTECAS, S.A. DE C.V.
006261 31/05/2022 $39,252.65 002224 31/05/2022 $39,252.65 28) - RECURSOS 26/05/2022 485077O088 39,252.65 19/04/2022 $39,252.65 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
57040CF11C83 PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
PROPIAS DEL AREA. MAGNA $19.66, MAGNA $19.66, PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
$39,252.65
FEDERALES EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

006704 31/05/2022 $28,617.14 002671 31/05/2022 $28,617.14 RECURSOS FISCALES - 17/05/2022 Banco Santander (México), 523256V371 28,617.14 19/04/2022 63503EA1-DE4C- * GRUPO EMPRESARIAL 3 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTORIZACIÓN, TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE
RECURSOS FISCALES S.A., Institución de Banca 4CE0-8918- MIXTECAS, S.A. DE C.V. CONTRATO/PEDIDO No. 76297 - COMPRA DE AUTORIZACIÓN NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA, PAGO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
Múltiple, Grupo Financiero COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN PLANTILLA VEHICULAR Y BITÁCORAS DE CONSUMO DE
Santander 18000206214 C7098DF44B69 $28,617.14 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PARA LAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA $28,617.14
ACTIVIDADES PROPIAS DE SUS AREAS. MAGNA $19.66, EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO COMBUSTIBLE, REPORTES DE CONSUMO DE
MAGNA $19.66, PREMIUM $20.85, MAGNA $19.66, ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO COMBUSTIBLE, COMPROBANTES DE ENTREGA DE VALES
DE COMBUSTIBLE; TIKETS Y NOTAS DE COMBUSTIBLE

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/25

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022